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廊坊发展(600149) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,228.67 | 954.92 | 844.36 | 80.90 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 925.43 | 760.09 | 613.66 | 346.88 | |
经营活动现金流入小计 | 4,154.10 | 1,715.01 | 1,458.02 | 427.78 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,896.29 | 1,866.65 | 630.00 | 10.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 501.19 | 389.03 | 271.98 | 157.96 | |
支付的各项税费 | 128.21 | 81.64 | 39.64 | 24.71 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,052.55 | 705.24 | 645.80 | 179.26 | |
经营活动现金流出小计 | 3,578.25 | 3,042.56 | 1,587.43 | 371.93 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 575.85 | -1,327.55 | -129.41 | 55.85 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 328.94 | 3.09 | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 181.38 | 0.03 | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,044.00 | 2,462.65 | 235.81 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 3,554.32 | 2,465.76 | 235.81 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 558.85 | 559.13 | 335.08 | 0.80 | |
投资所支付的现金 | 5,326.04 | 5,330.04 | 3,051.05 | 3,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 5,884.90 | 5,889.17 | 3,386.13 | 3,000.80 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,330.58 | -3,423.41 | -3,150.32 | -3,000.80 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,644.73 | -4,640.96 | -3,169.73 | -2,944.95 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 6,337.66 | 6,337.66 | 6,337.66 | 6,337.66 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 4,692.93 | 1,696.70 | 3,167.93 | 3,392.71 | |
附注 | |||||
净利润 | 607.49 | -- | 97.82 | -- | |
少数股东权益 | -15.91 | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 541.92 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 563.17 | -- | 266.44 | -- | |
无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -475.45 | -- | -235.81 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -1.07 | -- | -0.36 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
投资损失 | -226.32 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 1,150.81 | -- | 1,135.82 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 848.42 | -- | -245.55 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -2,417.22 | -- | -1,384.64 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | 236.88 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 575.85 | -- | -129.41 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 4,690.04 | -- | 1,267.93 | -- | |
现金的期初余额 | 6,337.66 | -- | 6,337.66 | -- | |
现金等价物的期末余额 | 2.89 | -- | 1,900.00 | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -1,644.73 | -- | -3,169.73 | -- |
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