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| 廊坊发展(600149) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,346.31 | 2,026.01 | 17,564.10 | 4,774.12 | 1,861.02 |
| 收到的税费返还 | 18.45 | -- | 171.19 | 196.67 | 196.67 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 554.76 | 333.44 | 824.32 | 529.57 | 264.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,919.52 | 2,359.45 | 18,559.60 | 5,500.36 | 2,321.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,360.93 | 4,098.65 | 13,183.27 | 8,336.85 | 5,276.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,453.03 | 926.40 | 2,503.26 | 1,778.10 | 1,311.71 |
| 支付的各项税费 | 385.62 | 247.14 | 1,042.64 | 950.47 | 930.41 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 354.12 | 287.81 | 1,082.57 | 695.79 | 519.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,553.69 | 5,560.01 | 17,811.73 | 11,761.22 | 8,038.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,634.17 | -3,200.56 | 747.87 | -6,260.86 | -5,716.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,850.00 | 2,700.00 | 9,000.00 | 36,142.17 | 26,860.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 65.52 | 30.43 | -- | 94.20 | 70.10 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 0.05 | 0.05 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 122.55 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 7,915.52 | 2,730.43 | 9,122.55 | 36,236.41 | 26,930.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24.28 | 13.24 | 1,463.43 | 316.41 | 161.40 |
| 投资所支付的现金 | 10,850.00 | 9,550.00 | 7,320.00 | 37,547.00 | 29,320.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 10,874.28 | 9,563.24 | 8,783.43 | 37,863.41 | 29,481.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,958.76 | -6,832.81 | 339.12 | -1,626.99 | -2,551.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,993.99 | 3,993.99 | 4,800.00 | 4,800.00 | 2,800.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,993.99 | 3,993.99 | 4,800.00 | 4,800.00 | 2,800.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,950.00 | 1,650.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 3,200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 777.07 | 107.18 | 895.64 | 722.53 | 640.29 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 570.00 | -- | 380.00 | 380.00 | 380.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16.39 | -- | 31.22 | 24.59 | 8.20 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,743.46 | 1,757.18 | 5,926.86 | 5,747.12 | 3,848.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,250.53 | 2,236.81 | -1,126.86 | -947.12 | -1,048.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,657.60 | -7,796.56 | -39.87 | -8,834.97 | -9,316.52 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,555.00 | 11,555.00 | 11,594.87 | 11,594.87 | 11,594.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,212.59 | 3,758.44 | 11,555.00 | 2,759.90 | 2,278.35 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,146.65 | -- | -2,162.53 | -- | -649.46 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -258.08 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,436.99 | -- | 3,145.01 | -- | 1,601.18 |
| 无形资产摊销 | 29.29 | -- | 67.81 | -- | 33.12 |
| 长期待摊费用摊销 | 184.19 | -- | 447.08 | -- | 243.37 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | 0.05 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.30 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 234.70 | -- | 521.58 | -- | 263.42 |
| 投资损失 | -118.50 | -- | 307.38 | -- | -85.83 |
| 递延所得税资产减少 | 465.26 | -- | -255.57 | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -28.55 | -- | -184.20 | -- | -14.90 |
| 存货的减少 | -390.30 | -- | 213.00 | -- | 502.44 |
| 经营性应收项目的减少 | -164.51 | -- | 5,222.69 | -- | -126.66 |
| 经营性应付项目的增加 | -7,237.33 | -- | -6,745.49 | -- | -7,498.41 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,634.17 | -- | 747.87 | -- | -5,716.78 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 24,212.59 | -- | 11,555.00 | -- | 2,278.35 |
| 现金的期初余额 | 11,555.00 | -- | 11,594.87 | -- | 11,594.87 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,657.60 | -- | -39.87 | -- | -9,316.52 |
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