廊坊发展

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
廊坊发展(600149) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,154.7919,110.924,325.762,697.251,057.84
收到的税费返还0.79--0.48----
收到的其他与经营活动有关的现金442.551,317.81773.60659.1633.49
经营活动现金流入小计1,598.1420,428.735,099.843,356.401,091.32
购买商品、接受劳务支付的现金5,784.0111,873.005,530.054,736.463,722.60
支付给职工以及为职工支付的现金725.912,932.141,995.491,461.41972.14
支付的各项税费250.221,174.791,112.061,037.07103.04
支付的其他与经营活动有关的现金511.171,257.511,046.45951.36224.48
经营活动现金流出小计7,271.3117,237.459,684.058,186.305,022.25
经营活动产生的现金流量净额-5,673.173,191.28-4,584.21-4,829.89-3,930.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金701.00--------
取得投资收益所收到的现金2.17--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--8.49------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--41.18------
投资活动现金流入小计703.1749.68------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金618.631,036.73452.99291.15181.64
投资所支付的现金--701.002,570.40----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计618.631,737.733,023.39291.15181.64
投资活动产生的现金流量净额84.54-1,688.05-3,023.39-291.15-181.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金29.40--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金2,136.556,800.005,800.00----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计2,165.956,800.005,800.00----
偿还债务支付的现金--3,600.002,500.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金85.93502.79429.0673.3136.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--326.80326.80----
支付其他与筹资活动有关的现金8.202,593.8216.398.208.20
筹资活动现金流出小计94.136,696.602,945.4581.5044.45
筹资活动产生的现金流量净额2,071.82103.402,854.55-81.50-44.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-3,516.811,606.63-4,753.06-5,202.54-4,157.01
加:期初现金及现金等价物余额12,384.9710,778.3410,778.3410,778.3410,799.80
六、期末现金及现金等价物余额8,868.1612,384.976,025.285,575.806,642.79
附注
净利润--1,082.17---125.93--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,436.35--1,724.06--
无形资产摊销--45.23--23.77--
长期待摊费用摊销--498.67--199.17--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--7.11------
固定资产报废损失--0.53------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--185.96--73.31--
投资损失---98.10---46.35--
递延所得税资产减少---201.37------
递延所得税负债增加--151.25---1.71--
存货的减少---344.31--658.48--
经营性应收项目的减少--3,334.13--1,152.37--
经营性应付项目的增加---4,977.05---8,501.94--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--3,191.28---4,829.89--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--12,384.97--5,575.80--
现金的期初余额--10,778.34--10,778.34--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,606.63---5,202.54--
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