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| 廊坊发展(600149) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,110.92 | 4,325.76 | 2,697.25 | 1,057.84 | |
| 收到的税费返还 | -- | 0.48 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,317.81 | 773.60 | 659.16 | 33.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 20,428.73 | 5,099.84 | 3,356.40 | 1,091.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,873.00 | 5,530.05 | 4,736.46 | 3,722.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,932.14 | 1,995.49 | 1,461.41 | 972.14 | |
| 支付的各项税费 | 1,174.79 | 1,112.06 | 1,037.07 | 103.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,257.51 | 1,046.45 | 951.36 | 224.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 17,237.45 | 9,684.05 | 8,186.30 | 5,022.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,191.28 | -4,584.21 | -4,829.89 | -3,930.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.49 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 41.18 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 49.68 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,036.73 | 452.99 | 291.15 | 181.64 | |
| 投资所支付的现金 | 701.00 | 2,570.40 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,737.73 | 3,023.39 | 291.15 | 181.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,688.05 | -3,023.39 | -291.15 | -181.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,800.00 | 5,800.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,800.00 | 5,800.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,600.00 | 2,500.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 502.79 | 429.06 | 73.31 | 36.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 326.80 | 326.80 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,593.82 | 16.39 | 8.20 | 8.20 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,696.60 | 2,945.45 | 81.50 | 44.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 103.40 | 2,854.55 | -81.50 | -44.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,606.63 | -4,753.06 | -5,202.54 | -4,157.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,778.34 | 10,778.34 | 10,778.34 | 10,799.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,384.97 | 6,025.28 | 5,575.80 | 6,642.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,082.17 | -- | -125.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,436.35 | -- | 1,724.06 | -- | |
| 无形资产摊销 | 45.23 | -- | 23.77 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 498.67 | -- | 199.17 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.11 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.53 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 185.96 | -- | 73.31 | -- | |
| 投资损失 | -98.10 | -- | -46.35 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -201.37 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 151.25 | -- | -1.71 | -- | |
| 存货的减少 | -344.31 | -- | 658.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,334.13 | -- | 1,152.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,977.05 | -- | -8,501.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,191.28 | -- | -4,829.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,384.97 | -- | 5,575.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,778.34 | -- | 10,778.34 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,606.63 | -- | -5,202.54 | -- | |
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