| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,564.10 | 4,774.12 | 1,861.02 | 1,593.73 |
| 收到的税费返还 | 171.19 | 196.67 | 196.67 | 196.67 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 824.32 | 529.57 | 264.06 | 26.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 18,559.60 | 5,500.36 | 2,321.75 | 1,817.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,183.27 | 8,336.85 | 5,276.44 | 3,832.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,503.26 | 1,778.10 | 1,311.71 | 801.51 |
| 支付的各项税费 | 1,042.64 | 950.47 | 930.41 | 232.38 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,082.57 | 695.79 | 519.98 | 303.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 17,811.73 | 11,761.22 | 8,038.53 | 5,170.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 747.87 | -6,260.86 | -5,716.78 | -3,352.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 9,000.00 | 36,142.17 | 26,860.00 | 14,940.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 94.20 | 70.10 | 38.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.05 | 0.05 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 122.55 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 9,122.55 | 36,236.41 | 26,930.15 | 14,978.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,463.43 | 316.41 | 161.40 | 103.95 |
| 投资所支付的现金 | 7,320.00 | 37,547.00 | 29,320.00 | 17,260.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 8,783.43 | 37,863.41 | 29,481.40 | 17,363.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 339.12 | -1,626.99 | -2,551.25 | -2,385.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4,800.00 | 4,800.00 | 2,800.00 | 1,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,800.00 | 4,800.00 | 2,800.00 | 1,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 3,200.00 | 1,100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 895.64 | 722.53 | 640.29 | 161.31 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 380.00 | 380.00 | 380.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 31.22 | 24.59 | 8.20 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,926.86 | 5,747.12 | 3,848.49 | 1,261.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,126.86 | -947.12 | -1,048.49 | 238.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -39.87 | -8,834.97 | -9,316.52 | -5,499.79 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,594.87 | 11,594.87 | 11,594.87 | 11,594.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,555.00 | 2,759.90 | 2,278.35 | 6,095.08 |
| 附注 |
| 净利润 | -2,162.53 | -- | -649.46 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -258.08 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,145.01 | -- | 1,601.18 | -- |
| 无形资产摊销 | 67.81 | -- | 33.12 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 447.08 | -- | 243.37 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 0.05 | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.30 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 521.58 | -- | 263.42 | -- |
| 投资损失 | 307.38 | -- | -85.83 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -255.57 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -184.20 | -- | -14.90 | -- |
| 存货的减少 | 213.00 | -- | 502.44 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 5,222.69 | -- | -126.66 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -6,745.49 | -- | -7,498.41 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 747.87 | -- | -5,716.78 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 11,555.00 | -- | 2,278.35 | -- |
| 现金的期初余额 | 11,594.87 | -- | 11,594.87 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -39.87 | -- | -9,316.52 | -- |
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