报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,509.71 | 27,006.32 | 20,041.65 | 10,087.00 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,386.19 | 3,590.87 | 3,083.62 | 132.63 |
经营活动现金流入小计 | 38,895.90 | 30,597.19 | 23,125.27 | 10,219.64 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,069.63 | 20,234.25 | 10,705.35 | 7,199.73 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,865.10 | 3,100.67 | 2,165.79 | 1,261.77 |
支付的各项税费 | 4,345.14 | 3,810.91 | 2,863.96 | 1,085.35 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 674.88 | 708.24 | 567.80 | 429.47 |
经营活动现金流出小计 | 33,954.75 | 27,854.07 | 16,302.90 | 9,976.31 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,941.15 | 2,743.12 | 6,822.37 | 243.32 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.65 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 4.65 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,785.41 | 6,248.23 | 5,462.47 | 5,156.21 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 6,785.41 | 6,248.23 | 5,462.47 | 5,156.21 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,780.75 | -6,248.23 | -5,462.47 | -5,156.21 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 2,700.00 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,021.91 | 3,529.20 | 3,064.78 | 405.41 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 6,721.91 | 3,529.20 | 3,064.78 | 405.41 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,721.91 | -3,529.20 | -3,064.78 | -405.41 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -8,561.52 | -7,034.31 | -1,704.88 | -5,318.30 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 27,004.30 | 27,004.30 | 27,004.30 | 27,004.30 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 18,442.78 | 19,969.99 | 25,299.42 | 21,686.00 |
附注 |
净利润 | 11,225.61 | -- | 7,320.16 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -345.53 | -- | -38.98 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,913.57 | -- | -- | -- |
无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 89.79 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | 1.11 | -- |
公允价值变动损失 | -54.95 | -- | -27.01 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 7,057.43 | -- | 3,559.98 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -25.47 | -- | 9.75 | -- |
递延所得税负债增加 | 21.25 | -- | 6.75 | -- |
存货的减少 | -2,520.52 | -- | 5,838.22 | -- |
经营性应收项目的减少 | 5,268.13 | -- | -4,876.17 | -- |
经营性应付项目的增加 | -26,688.17 | -- | -10,450.48 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 4,941.15 | -- | 6,822.37 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 18,442.78 | 19,969.99 | 25,299.42 | 21,686.00 |
现金的期初余额 | 27,004.30 | 27,004.30 | 27,004.30 | 27,004.30 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -8,561.52 | -7,034.31 | -1,704.88 | -5,318.30 |