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| 武汉控股(600168) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 127,195.97 | 83,081.23 | 42,000.65 | 22,511.53 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,850.97 | 5,504.53 | 5,411.87 | 327.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 133,046.94 | 88,585.76 | 47,412.52 | 22,839.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 79,438.03 | 50,661.61 | 31,957.89 | 14,865.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,287.35 | 17,111.92 | 11,499.40 | 6,269.17 | |
| 支付的各项税费 | 5,017.54 | 4,269.35 | 3,783.96 | 2,124.44 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,434.62 | 3,528.62 | 1,806.67 | 752.18 | |
| 经营活动现金流出小计 | 113,177.54 | 75,571.49 | 49,047.92 | 24,011.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,869.40 | 13,014.27 | -1,635.40 | -1,171.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 28,847.92 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.97 | 5,952.95 | 785.33 | 785.71 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,245.71 | 898.18 | 410.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 32,100.60 | 8,851.14 | 3,195.33 | 2,785.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 175,594.87 | 124,618.05 | 83,192.21 | 56,952.45 | |
| 投资所支付的现金 | 35,640.00 | 3,820.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 38,605.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | 23,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 249,839.87 | 156,438.05 | 111,192.21 | 79,952.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -217,739.28 | -147,586.92 | -107,996.88 | -77,166.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 437,694.43 | 362,657.58 | 331,341.49 | 101,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 437,694.43 | 362,657.58 | 331,341.49 | 101,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 259,967.37 | 227,797.00 | 226,231.42 | 31,209.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 42,012.10 | 34,004.28 | 26,607.51 | 10,493.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 514.10 | 11.96 | 11.96 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 302,493.58 | 261,813.24 | 252,850.88 | 41,703.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 135,200.85 | 100,844.34 | 78,490.60 | 59,296.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.16 | -1.04 | 0.50 | 0.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -62,670.19 | -33,729.34 | -31,141.17 | -19,041.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 149,398.85 | 149,398.85 | 149,398.85 | 149,398.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 86,728.66 | 115,669.51 | 118,257.68 | 130,357.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 39,037.11 | -- | 14,071.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -143.39 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 53,806.84 | -- | 26,572.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,261.64 | -- | 2,821.36 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 23.71 | -- | 3.32 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -48,225.88 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 43.53 | -- | 0.38 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 32.30 | -- | -383.24 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 34,557.15 | -- | 16,312.40 | -- | |
| 投资损失 | -1,717.51 | -- | -622.83 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,586.42 | -- | -602.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -13.20 | -- | 93.83 | -- | |
| 存货的减少 | -71.65 | -- | -944.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -94,711.37 | -- | -66,332.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,391.62 | -- | 3,486.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 109.14 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,869.40 | -- | -1,635.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 86,728.66 | -- | 118,257.68 | -- | |
| 现金的期初余额 | 149,398.85 | -- | 149,398.85 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -62,670.19 | -- | -31,141.17 | -- | |
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