报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 99,464.46 | 71,120.54 | 44,124.10 | 20,933.75 |
收到的税费返还 | 3,489.63 | 2,506.75 | 1,125.71 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,066.96 | 20,168.03 | 9,172.64 | 6,134.82 |
经营活动现金流入小计 | 124,021.05 | 93,795.32 | 54,422.45 | 27,068.56 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,756.08 | 35,723.45 | 25,700.71 | 13,318.07 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,366.81 | 17,506.87 | 12,447.16 | 7,140.46 |
支付的各项税费 | 14,208.87 | 10,562.70 | 6,857.00 | 2,993.63 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,958.63 | 3,491.98 | 2,354.75 | 1,075.01 |
经营活动现金流出小计 | 96,290.40 | 67,285.00 | 47,359.62 | 24,527.16 |
经营活动产生的现金流量净额 | 27,730.64 | 26,510.32 | 7,062.84 | 2,541.40 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.87 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 147.13 | 63.00 | 50.00 | 50.00 |
投资活动现金流入小计 | 172.00 | 63.00 | 50.00 | 50.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 119,029.87 | 92,202.13 | 63,721.57 | 51,303.62 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
投资活动现金流出小计 | 119,079.87 | 92,252.13 | 63,771.57 | 51,353.62 |
投资活动产生的现金流量净额 | -118,907.88 | -92,189.13 | -63,721.57 | -51,303.62 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 3,124.17 | 3,124.17 | 1,400.00 | 1,400.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,124.17 | 3,124.17 | 1,400.00 | 1,400.00 |
取得借款收到的现金 | 279,889.37 | 207,694.08 | 188,794.08 | 103,300.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,678.25 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 290,691.79 | 210,818.25 | 190,194.08 | 104,700.00 |
偿还债务支付的现金 | 128,211.51 | 77,640.95 | 47,154.74 | 12,131.91 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,155.86 | 18,479.64 | 17,816.61 | 2,593.89 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 153,367.37 | 96,120.59 | 64,971.35 | 14,725.81 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 137,324.42 | 114,697.67 | 125,222.74 | 89,974.19 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.56 | 2.68 | 0.64 | -1.91 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 46,149.74 | 49,021.53 | 68,564.64 | 41,210.06 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 65,545.65 | 65,545.65 | 65,545.65 | 65,545.65 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 111,695.39 | 114,567.18 | 134,110.29 | 106,755.71 |
附注 |
净利润 | 28,129.74 | -- | 16,849.48 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 4,042.68 | -- | 1,475.58 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 34,433.65 | -- | 17,136.74 | -- |
无形资产摊销 | 873.11 | -- | 428.35 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 89.42 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -228.88 | -- | -110.91 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 19,035.22 | -- | 7,428.87 | -- |
投资损失 | -1,264.38 | -- | -514.56 | -- |
递延所得税资产减少 | -1,133.31 | -- | -382.39 | -- |
递延所得税负债增加 | 134.22 | -- | 31.23 | -- |
存货的减少 | 1,278.96 | -- | 84.33 | -- |
经营性应收项目的减少 | -72,788.94 | -- | -31,610.69 | -- |
经营性应付项目的增加 | 15,129.15 | -- | -3,753.18 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 27,730.64 | -- | 7,062.84 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 111,695.39 | -- | 134,110.29 | -- |
现金的期初余额 | 65,545.65 | -- | 65,545.65 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 46,149.74 | -- | 68,564.64 | -- |