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| 武汉控股(600168) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 88,679.67 | 64,109.08 | 46,649.57 | 19,400.41 | |
| 收到的税费返还 | 6,863.32 | 5,243.28 | 4,248.76 | 925.72 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,835.72 | 8,322.50 | 7,653.44 | 2,579.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 111,378.70 | 77,674.86 | 58,551.77 | 22,905.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,616.44 | 28,224.69 | 17,670.15 | 9,053.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,344.56 | 13,633.19 | 9,486.09 | 5,628.82 | |
| 支付的各项税费 | 18,371.43 | 16,104.08 | 12,936.59 | 5,402.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,474.38 | 1,757.09 | 1,691.34 | 964.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 90,806.82 | 59,719.05 | 41,784.17 | 21,049.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,571.88 | 17,955.82 | 16,767.60 | 1,856.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 158.02 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 77.32 | 77.27 | 12.30 | 12.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 235.34 | 77.27 | 12.30 | 12.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 46,879.90 | 32,911.50 | 15,918.60 | 9,154.80 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 46,879.90 | 32,911.50 | 15,918.60 | 9,154.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -46,644.56 | -32,834.23 | -15,906.31 | -9,142.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,390.20 | 1,390.20 | 1,390.20 | 1,190.20 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,390.20 | 1,390.20 | 1,390.20 | 1,190.20 | |
| 取得借款收到的现金 | 18,500.00 | 13,500.00 | 12,200.00 | 7,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 34,825.00 | 34,825.00 | 35,000.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 54,715.20 | 49,715.20 | 48,590.20 | 8,190.20 | |
| 偿还债务支付的现金 | 22,106.57 | 16,219.31 | 16,577.72 | 8,521.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,105.31 | 12,497.86 | 11,187.91 | 343.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 238.33 | 238.33 | 403.33 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,450.22 | 28,955.51 | 28,168.97 | 8,864.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,264.98 | 20,759.69 | 20,421.23 | -674.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.44 | 1.43 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,804.26 | 5,882.70 | 21,282.53 | -7,960.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 60,405.06 | 60,405.06 | 60,405.06 | 60,405.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,600.80 | 66,287.76 | 81,687.59 | 52,444.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 30,069.39 | -- | 17,375.14 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,035.40 | -- | 622.78 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 31,632.47 | -- | 15,653.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 854.07 | -- | 422.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 45.16 | -- | 22.58 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -49.64 | -- | -12.30 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.74 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -187.77 | -- | -82.51 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,145.36 | -- | 1,130.52 | -- | |
| 投资损失 | -231.17 | -- | -95.64 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -505.92 | -- | -154.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 68.14 | -- | 22.51 | -- | |
| 存货的减少 | 6.23 | -- | -267.56 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -60,967.41 | -- | -25,255.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,653.84 | -- | 7,386.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,571.88 | -- | 16,767.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 50,600.80 | -- | 81,687.59 | -- | |
| 现金的期初余额 | 60,405.06 | -- | 60,405.06 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,804.26 | -- | 21,282.53 | -- | |
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