武汉控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
武汉控股(600168) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金86,385.7924,702.88305,456.28149,473.39102,655.36
收到的税费返还----133.6514.27--
收到的其他与经营活动有关的现金4,651.492,681.397,036.006,101.435,129.16
经营活动现金流入小计91,037.2827,384.27312,625.93155,589.08107,784.52
购买商品、接受劳务支付的现金82,376.5255,431.48175,910.00137,605.3095,085.84
支付给职工以及为职工支付的现金15,239.338,238.4132,958.5823,581.7915,792.91
支付的各项税费7,823.525,364.2314,238.1313,398.446,798.17
支付的其他与经营活动有关的现金3,498.171,869.916,129.245,815.263,595.01
经营活动现金流出小计108,937.5470,904.03229,235.95180,400.79121,271.93
经营活动产生的现金流量净额-17,900.26-43,519.7683,389.98-24,811.71-13,487.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,598.13--------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25,087.3025,050.007.3710.435.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----2,825.05----
投资活动现金流入小计30,685.4325,050.002,832.4210.435.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金91,643.4868,369.51194,193.3166,527.2748,221.63
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计91,643.4868,369.51194,193.3166,527.2748,221.63
投资活动产生的现金流量净额-60,958.05-43,319.51-191,360.88-66,516.84-48,215.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------241.80--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金406,280.33116,694.33584,068.56412,828.33280,612.46
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----241.80----
筹资活动现金流入小计406,280.33116,694.33584,310.36413,070.13280,612.46
偿还债务支付的现金312,322.6461,629.38409,182.10329,978.85214,309.86
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金30,729.1514,797.9646,252.2934,390.4524,412.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金164.6987.69706.02118.3530.66
筹资活动现金流出小计343,216.4776,515.04456,140.41364,487.65238,752.73
筹资活动产生的现金流量净额63,063.8640,179.29128,169.9548,582.4941,859.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.340.100.691.672.03
五、现金及现金等价物净增加额-15,794.10-46,659.8920,199.74-42,744.39-19,841.50
加:期初现金及现金等价物余额139,883.18139,883.18119,683.45119,683.45119,683.45
六、期末现金及现金等价物余额124,089.0893,223.30139,883.1876,939.0699,841.95
附注
净利润8,076.78--14,530.66--34,451.98
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备490.67--803.65--437.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧36,601.45--69,578.76--33,724.68
无形资产摊销3,091.16--6,180.21--3,077.07
长期待摊费用摊销51.74--113.97--44.93
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----46,223.84---46,223.84
固定资产报废损失-54.91--3,046.55--15.78
公允价值变动损失21.91---83.20--14.82
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用25,500.02--47,423.31--24,535.47
投资损失-2,494.97---4,669.38---1,770.26
递延所得税资产减少-1,242.33---2,274.16---1,797.18
递延所得税负债增加-74.03---212.78---90.95
存货的减少-4,863.38---1,233.39---814.24
经营性应收项目的减少-80,492.41---87,009.97---69,367.57
经营性应付项目的增加-6,300.50--68,340.93---526.92
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-17,900.26--83,389.98---13,487.41
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额124,089.08--139,883.18--99,841.95
现金的期初余额139,883.18--119,683.45--119,683.45
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-15,794.10--20,199.74---19,841.50
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