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| 武汉控股(600168) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 86,385.79 | 24,702.88 | 305,456.28 | 149,473.39 | 102,655.36 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 133.65 | 14.27 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,651.49 | 2,681.39 | 7,036.00 | 6,101.43 | 5,129.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 91,037.28 | 27,384.27 | 312,625.93 | 155,589.08 | 107,784.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 82,376.52 | 55,431.48 | 175,910.00 | 137,605.30 | 95,085.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,239.33 | 8,238.41 | 32,958.58 | 23,581.79 | 15,792.91 |
| 支付的各项税费 | 7,823.52 | 5,364.23 | 14,238.13 | 13,398.44 | 6,798.17 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,498.17 | 1,869.91 | 6,129.24 | 5,815.26 | 3,595.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 108,937.54 | 70,904.03 | 229,235.95 | 180,400.79 | 121,271.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,900.26 | -43,519.76 | 83,389.98 | -24,811.71 | -13,487.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,598.13 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25,087.30 | 25,050.00 | 7.37 | 10.43 | 5.78 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 2,825.05 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 30,685.43 | 25,050.00 | 2,832.42 | 10.43 | 5.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 91,643.48 | 68,369.51 | 194,193.31 | 66,527.27 | 48,221.63 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 91,643.48 | 68,369.51 | 194,193.31 | 66,527.27 | 48,221.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -60,958.05 | -43,319.51 | -191,360.88 | -66,516.84 | -48,215.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 241.80 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 406,280.33 | 116,694.33 | 584,068.56 | 412,828.33 | 280,612.46 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 241.80 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 406,280.33 | 116,694.33 | 584,310.36 | 413,070.13 | 280,612.46 |
| 偿还债务支付的现金 | 312,322.64 | 61,629.38 | 409,182.10 | 329,978.85 | 214,309.86 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30,729.15 | 14,797.96 | 46,252.29 | 34,390.45 | 24,412.21 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 164.69 | 87.69 | 706.02 | 118.35 | 30.66 |
| 筹资活动现金流出小计 | 343,216.47 | 76,515.04 | 456,140.41 | 364,487.65 | 238,752.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 63,063.86 | 40,179.29 | 128,169.95 | 48,582.49 | 41,859.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.34 | 0.10 | 0.69 | 1.67 | 2.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,794.10 | -46,659.89 | 20,199.74 | -42,744.39 | -19,841.50 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 139,883.18 | 139,883.18 | 119,683.45 | 119,683.45 | 119,683.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 124,089.08 | 93,223.30 | 139,883.18 | 76,939.06 | 99,841.95 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,076.78 | -- | 14,530.66 | -- | 34,451.98 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 490.67 | -- | 803.65 | -- | 437.62 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 36,601.45 | -- | 69,578.76 | -- | 33,724.68 |
| 无形资产摊销 | 3,091.16 | -- | 6,180.21 | -- | 3,077.07 |
| 长期待摊费用摊销 | 51.74 | -- | 113.97 | -- | 44.93 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -46,223.84 | -- | -46,223.84 |
| 固定资产报废损失 | -54.91 | -- | 3,046.55 | -- | 15.78 |
| 公允价值变动损失 | 21.91 | -- | -83.20 | -- | 14.82 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 25,500.02 | -- | 47,423.31 | -- | 24,535.47 |
| 投资损失 | -2,494.97 | -- | -4,669.38 | -- | -1,770.26 |
| 递延所得税资产减少 | -1,242.33 | -- | -2,274.16 | -- | -1,797.18 |
| 递延所得税负债增加 | -74.03 | -- | -212.78 | -- | -90.95 |
| 存货的减少 | -4,863.38 | -- | -1,233.39 | -- | -814.24 |
| 经营性应收项目的减少 | -80,492.41 | -- | -87,009.97 | -- | -69,367.57 |
| 经营性应付项目的增加 | -6,300.50 | -- | 68,340.93 | -- | -526.92 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -17,900.26 | -- | 83,389.98 | -- | -13,487.41 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 124,089.08 | -- | 139,883.18 | -- | 99,841.95 |
| 现金的期初余额 | 139,883.18 | -- | 119,683.45 | -- | 119,683.45 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,794.10 | -- | 20,199.74 | -- | -19,841.50 |
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