上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 武汉控股(600168) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 142,122,267 | 38,112,725 | 306,621,104 | 224,127,848 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,794,546 | 740,430 | 11,362,987 | 94,664,254 |
| 经营活动现金流入小计 | 153,916,813 | 38,853,155 | 317,984,091 | 318,792,102 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 80,736,071 | 49,801,457 | 144,681,346 | 92,954,482 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,246,115 | 9,961,404 | 38,911,475 | 23,924,752 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 32,042,434 | 9,187,153 | 40,793,040 | 19,877,017 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,281,481 | 2,360,364 | 5,453,234 | 90,655,578 |
| 经营活动现金流出小计 | 143,306,101 | 71,310,379 | 229,839,095 | 227,411,830 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,610,712 | -32,457,224 | 88,144,995 | 91,380,272 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 34,460,807 | 9,339,585 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 25,085,623 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 0 | 67,900 | 0 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,324,800 | 616,413 | 1,761,485 | 80,896,786 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,324,800 | 616,413 | 36,290,192 | 115,321,994 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 208,764,677 | 130,723,654 | 453,228,396 | 374,308,447 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 208,764,677 | 130,723,654 | 453,228,396 | 374,308,447 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -207,439,877 | -130,107,241 | -416,938,204 | -258,986,454 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 158,000,000 | 0 | 370,000,000 | 0 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 158,000,000 | 0 | 450,000,000 | 0 |
| 偿还债务所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,694,481 | 16,931,475 | 74,533,187 | 50,082,100 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 115,305,519 | -16,931,475 | 375,466,813 | -50,082,100 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -81,523,646 | -179,495,940 | 46,673,604 | -217,688,282 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 35,467,907 | 0 | 58,595,481 | 0 |
| 少数股东损益 | 195,182 | 0 | 169,501 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 1,133,438 | 0 | 736,671 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 16,739,074 | 0 | 38,484,645 | 0 |
| 无形资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 1,285,185 | 0 |
| 财务费用 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 0 | -11,080,907 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -29,273,044 | 0 | -12,291,169 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 24,406,236 | 0 | -7,357,671 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -37,661,977 | 0 | 21,054,624 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | -5,018,348 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 10,610,712 | -32,457,224 | 88,144,995 | 91,380,272 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 0 | 584,552,335 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 0 | 537,878,732 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 503,028,690 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 584,552,335 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -81,523,646 | -179,495,940 | 46,673,604 | -217,688,282 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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