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| 武汉控股(600168) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,964.80 | 23,729.38 | 17,776.22 | 7,060.95 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,539.65 | 6,075.80 | 5,410.07 | 2,081.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 38,504.45 | 29,805.18 | 23,186.28 | 9,142.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,607.25 | 13,884.84 | 7,645.10 | 3,831.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,421.53 | 3,270.48 | 2,328.28 | 1,307.57 | |
| 支付的各项税费 | 5,881.90 | 4,558.93 | 2,964.82 | 1,456.01 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 590.14 | 887.50 | 631.78 | 185.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 29,500.82 | 22,601.74 | 13,569.98 | 6,780.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,003.63 | 7,203.43 | 9,616.30 | 2,361.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.09 | 0.04 | 0.02 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,009.09 | 1,000.04 | 1,000.02 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,443.31 | 2,512.69 | 2,156.55 | 1,956.02 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,443.31 | 2,512.69 | 2,156.55 | 1,956.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,434.21 | -1,512.65 | -1,156.53 | -1,956.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,700.00 | 1,350.00 | 1,350.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,901.03 | 2,495.42 | 2,085.81 | 387.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,601.03 | 3,845.42 | 3,435.81 | 387.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,601.03 | -3,845.42 | -3,435.81 | -387.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,968.39 | 1,845.36 | 5,023.97 | 18.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,442.78 | 18,442.78 | 18,442.78 | 18,442.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,411.17 | 20,288.14 | 23,466.75 | 18,461.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,148.73 | -- | 3,742.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -4.65 | -- | 13.72 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,454.98 | -- | 5,228.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 15.31 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 3.51 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -93.32 | -- | 39.83 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,075.01 | -- | 3,524.81 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 35.81 | -- | -23.06 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 30.85 | -- | 13.71 | -- | |
| 存货的减少 | 736.65 | -- | -339.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 296.54 | -- | 1,471.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -15,692.26 | -- | -3,979.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,003.63 | -- | 9,616.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,411.17 | -- | 23,466.75 | 18,461.09 | |
| 现金的期初余额 | 18,442.78 | -- | 18,442.78 | 18,442.78 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,968.39 | -- | 5,023.97 | 18.31 | |
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