| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,227.79 | 7,088.69 | 2,992.28 | 207.50 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,069.23 | 5,566.94 | 3,400.60 | 2,007.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 24,297.03 | 12,655.64 | 6,392.88 | 2,215.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 362.68 | 141.73 | 267.62 | 133.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 978.32 | 429.82 | 354.51 | 183.09 |
| 支付的各项税费 | 1,420.90 | 1,216.94 | 998.72 | 558.31 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,704.73 | 2,378.60 | 933.12 | 263.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 12,466.63 | 4,167.09 | 2,553.98 | 1,138.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,830.39 | 8,488.55 | 3,838.89 | 1,077.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 2,118.19 | 2,337.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,219.64 | 8,222.85 | 900.00 | 900.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3.22 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 10,341.04 | 10,559.86 | 900.00 | 900.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,336.37 | 2,667.78 | 1,569.23 | 1,147.08 |
| 投资所支付的现金 | 14,371.50 | 14,371.50 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 20,707.87 | 17,039.28 | 1,569.23 | 1,147.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,366.83 | -6,479.42 | -669.23 | -247.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,090.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,300.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,695.49 | 1,345.49 | 2,305.49 | 1,585.49 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 398.70 | 330.67 | 377.36 | 120.70 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,850.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,944.19 | 1,676.15 | 2,682.85 | 1,706.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,644.19 | -1,466.15 | -2,472.85 | -1,496.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -180.62 | 542.97 | 696.82 | -666.10 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 975.29 | 504.87 | 975.29 | 975.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 794.67 | 1,047.84 | 1,672.11 | 309.20 |
| 附注 |
| 净利润 | 1,118.69 | -- | -773.41 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -21.89 | -- | -40.09 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 244.26 | -- | 125.17 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 200.33 | -- | 213.77 | -- |
| 投资损失 | 740.56 | -- | 596.34 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -696.66 | -- | -127.01 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 3,757.20 | -- | 861.38 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -8,019.76 | -- | 9,663.30 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 14,538.72 | -- | -6,680.56 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -31.06 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,830.39 | -- | 3,838.89 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 794.67 | 1,047.84 | 1,672.11 | 309.20 |
| 现金的期初余额 | 975.29 | 504.87 | 975.29 | 975.29 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -180.62 | 542.97 | 696.82 | -666.10 |
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