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| 创兴资源(600193) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,468.42 | 2,610.80 | 2,597.71 | 2,383.00 | |
| 收到的税费返还 | -- | 11.40 | 11.40 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 38.50 | 348.78 | 462.98 | 1,031.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,506.92 | 2,970.98 | 3,072.09 | 3,414.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,534.94 | 2,129.73 | 2,118.91 | 1,238.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 305.49 | 161.88 | 114.10 | 52.55 | |
| 支付的各项税费 | 8.69 | 8.59 | 4.38 | 2.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 885.72 | 865.26 | 289.00 | 58.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,734.84 | 3,165.46 | 2,526.39 | 1,350.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,227.92 | -194.48 | 545.70 | 2,063.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2.41 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2.41 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | 1.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 260.20 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 260.20 | 1.00 | -- | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -257.79 | -1.00 | -- | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 914.58 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 914.58 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 614.58 | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -871.13 | -195.48 | 545.70 | 2,063.55 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,027.22 | 7,027.22 | 7,027.22 | 7,027.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,156.09 | 6,831.74 | 7,572.92 | 9,090.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -7,822.08 | -- | -11,523.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 142.04 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 0.37 | -- | 0.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -13.61 | -- | |
| 投资损失 | -136.09 | -- | -118.61 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,682.41 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -347.92 | -- | 324.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,253.35 | -- | 11,876.42 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,227.92 | -- | 545.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,156.09 | -- | 7,572.92 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,027.22 | -- | 7,027.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -871.13 | -- | 545.70 | -- | |
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