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| 创兴资源(600193) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,579.47 | 5,501.39 | 5,096.72 | 2,020.00 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 100.55 | 1,216.95 | 1,606.40 | 2,488.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,680.02 | 6,718.34 | 6,703.12 | 4,508.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,231.00 | 3,411.57 | 3,409.27 | 1,891.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 932.18 | 728.15 | 610.34 | 301.03 | |
| 支付的各项税费 | 858.74 | 963.22 | 938.23 | 318.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 712.16 | 162.56 | 499.93 | 38.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,734.07 | 5,265.49 | 5,457.77 | 2,549.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -54.05 | 1,452.84 | 1,245.35 | 1,958.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 832.25 | 635.35 | 635.35 | 312.22 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 3,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 832.25 | 3,635.35 | 635.35 | 312.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -832.25 | -3,635.35 | -635.35 | -312.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 3,000.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,000.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,770.00 | 4,700.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,770.00 | 7,700.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,900.00 | 6,900.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,233.61 | 786.08 | 643.25 | 224.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,133.61 | 7,686.08 | 2,543.25 | 2,124.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 636.39 | 13.92 | -2,543.25 | -2,124.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -249.91 | -2,168.58 | -1,933.24 | -477.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,286.83 | 18,286.83 | 18,286.83 | 18,286.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,036.92 | 16,118.25 | 16,353.59 | 17,809.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -40,154.78 | -- | -2,155.29 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 31,489.94 | -- | -4.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,780.64 | -- | 895.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 109.40 | -- | 71.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,939.29 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,210.86 | -- | 618.36 | -- | |
| 投资损失 | 1,369.20 | -- | 685.82 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 475.00 | -- | -334.86 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,269.18 | -- | -605.66 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 485.36 | -- | 625.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -307.96 | -- | 1,448.43 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 279.82 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -54.05 | -- | 1,245.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,036.92 | -- | 16,353.59 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,286.83 | -- | 18,286.83 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -249.91 | -- | -1,933.24 | -- | |
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