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| 创兴资源(600193) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,918.83 | 1,149.98 | 270.00 | -- | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,142.38 | 2,877.46 | 2,576.15 | 3,126.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,061.21 | 4,027.44 | 2,846.15 | 3,126.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,667.03 | 534.13 | 190.11 | 12.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 987.48 | 591.79 | 355.84 | 169.46 | |
| 支付的各项税费 | 1,645.19 | 1,616.49 | 1,557.83 | 326.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,742.97 | 5,108.50 | 3,389.08 | 1,092.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 8,042.66 | 7,850.91 | 5,492.85 | 1,600.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,981.45 | -3,823.47 | -2,646.71 | 1,526.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 72.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 72.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,481.36 | 5,509.12 | 4,410.64 | 2,128.06 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,481.36 | 5,509.12 | 4,410.64 | 2,128.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,481.36 | -5,509.12 | -4,410.64 | -2,056.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 450.00 | 450.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 14,000.00 | 9,500.00 | 8,100.00 | 5,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,535.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,985.00 | 9,950.00 | 8,100.00 | 5,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 510.35 | 87.12 | 45.51 | 8.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,400.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,510.35 | 687.12 | 645.51 | 608.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,474.65 | 9,262.88 | 7,454.49 | 4,691.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,011.84 | -69.71 | 397.14 | 4,161.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 794.67 | 794.67 | 794.67 | 794.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,806.50 | 724.96 | 1,191.81 | 4,956.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,956.56 | -- | -2,139.91 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 584.92 | -- | -3.36 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 839.37 | -- | 186.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 43.34 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8.93 | -- | 92.53 | -- | |
| 投资损失 | -11,093.98 | -- | 685.81 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -916.50 | -- | -651.44 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,351.66 | -- | -195.16 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,078.87 | -- | 62.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,960.72 | -- | -684.11 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 283.84 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,981.45 | -- | -2,646.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,806.50 | 724.96 | 1,191.81 | 4,956.39 | |
| 现金的期初余额 | 794.67 | 794.67 | 794.67 | 794.67 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,011.84 | -69.71 | 397.14 | 4,161.72 | |
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