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| 创兴资源(600193) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,169.02 | 7,189.32 | 4,539.32 | 1,839.32 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19.54 | 5,146.31 | 2,090.91 | 9.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 11,188.57 | 12,335.64 | 6,630.24 | 1,848.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,947.39 | 3,664.32 | 1,742.85 | 894.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,192.40 | 914.17 | 568.96 | 279.65 | |
| 支付的各项税费 | 2,008.41 | 1,324.53 | 821.21 | 330.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 989.39 | 4,779.86 | 3,217.70 | 2,366.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 10,137.57 | 10,682.87 | 6,350.72 | 3,870.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,051.00 | 1,652.77 | 279.52 | -2,021.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,000.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,512.67 | 1,746.92 | 1,180.72 | 829.30 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -0.31 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,512.37 | 1,746.92 | 1,180.72 | 829.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,511.77 | -1,746.32 | -1,180.12 | -828.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 450.00 | 450.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,500.00 | 5,500.00 | 1,500.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,709.50 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,659.50 | 5,950.00 | 1,950.00 | 450.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 1,500.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,503.25 | 2,133.40 | 1,850.16 | 311.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,090.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,593.25 | 5,133.40 | 3,350.16 | 311.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,066.25 | 816.60 | -1,400.16 | 138.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -394.52 | 723.04 | -2,300.77 | -2,712.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,375.37 | 4,375.57 | 4,375.57 | 4,375.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,980.85 | 5,098.62 | 2,074.81 | 1,663.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,960.61 | -- | 7,602.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 20.26 | -- | -43.45 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,230.14 | -- | 1,044.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | 196.38 | -- | 66.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6,336.43 | -- | 1.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,314.52 | -- | 598.65 | -- | |
| 投资损失 | -9,979.94 | -- | -9,286.41 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 966.86 | -- | 461.94 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -28.50 | -- | 145.44 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,006.28 | -- | -232.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,474.27 | -- | -78.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 239.10 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,051.00 | -- | 279.52 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,980.85 | -- | 2,074.81 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,375.37 | -- | 4,375.57 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -394.52 | -- | -2,300.77 | -- | |
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