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| 伊力特(600197) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 177,375.43 | 121,955.19 | 77,203.93 | 39,163.45 | |
| 收到的税费返还 | 548.16 | 238.58 | 590.20 | 31.21 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,425.93 | 3,625.46 | 2,506.75 | 1,859.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 179,349.51 | 125,819.24 | 80,300.88 | 41,054.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,736.70 | 50,878.93 | 31,586.86 | 11,267.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,145.51 | 14,086.68 | 10,076.76 | 3,833.73 | |
| 支付的各项税费 | 54,617.83 | 42,133.81 | 31,338.21 | 14,726.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,263.64 | 12,046.85 | 10,532.69 | 7,680.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 154,763.69 | 119,146.27 | 83,534.52 | 37,508.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,585.83 | 6,672.97 | -3,233.64 | 3,545.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 25,782.15 | 282.15 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 59.66 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,767.20 | 4,093.92 | 4,006.62 | 4,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 25,500.00 | -- | -- | 25,500.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 25,500.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 30,267.20 | 29,935.73 | 29,788.77 | 29,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,772.65 | 2,104.22 | 1,320.59 | 684.27 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 110.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 63.08 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,835.73 | 2,214.22 | 1,320.59 | 684.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 27,431.47 | 27,721.51 | 28,468.18 | 28,815.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,737.38 | 5,909.27 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 73.94 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,737.38 | 5,909.27 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,737.38 | -5,909.27 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 42,279.92 | 28,485.22 | 25,234.54 | 32,361.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,002.86 | 36,002.86 | 36,002.86 | 36,027.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 78,282.78 | 64,488.08 | 61,237.40 | 68,389.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 26,881.61 | -- | 14,708.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,277.33 | -- | -1,677.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,011.89 | -- | 2,274.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 164.19 | -- | 128.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -817.63 | -- | -4.12 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -0.00 | -- | -79.13 | -- | |
| 投资损失 | 23.59 | -- | 117.92 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,101.89 | -- | -2,441.95 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,284.13 | -- | 9,115.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -941.94 | -- | 1,334.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -14,399.23 | -- | -26,710.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,585.83 | -- | -3,233.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 78,282.78 | -- | 61,237.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 36,002.86 | -- | 36,002.86 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 42,279.92 | -- | 25,234.54 | -- | |
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