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伊力特

- 600197

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历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
伊力特(600197) 现金流量表
单位：万元
报表日期2024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金107,721.6277,665.08
收到的税费返还85.7433.65
收到的其他与经营活动有关的现金2,623.561,454.20
经营活动现金流入小计110,430.9279,152.94
购买商品、接受劳务支付的现金43,721.4126,188.19
支付给职工以及为职工支付的现金19,539.0111,194.24
支付的各项税费40,050.2221,459.49
支付的其他与经营活动有关的现金8,574.624,350.30
经营活动现金流出小计111,885.2563,192.22
经营活动产生的现金流量净额-1,454.3315,960.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额153.26--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额81.4881.48
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计234.7481.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,387.467,173.58
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计10,387.467,173.58
投资活动产生的现金流量净额-10,152.72-7,092.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计----
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金892.65437.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金26.40--
筹资活动现金流出小计919.05437.81
筹资活动产生的现金流量净额-919.05-437.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额-12,526.108,430.81
加:期初现金及现金等价物余额57,994.4657,994.46
六、期末现金及现金等价物余额45,468.3666,425.26
附注
净利润20,056.12--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备-600.34--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,958.69--
无形资产摊销145.00--
长期待摊费用摊销165.49--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失7.79--
固定资产报废损失-47.85--
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用516.42--
投资损失125.42--
递延所得税资产减少-417.16--
递延所得税负债增加-6.96--
存货的减少-12,817.84--
经营性应收项目的减少-25,703.62--
经营性应付项目的增加9,560.64--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他-1.46--
经营活动产生现金流量净额-1,454.33--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额45,468.36--
现金的期初余额57,994.46--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-12,526.10--
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