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| 伊力特(600197) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 215,705.24 | 131,078.92 | 107,226.77 | 44,772.13 | |
| 收到的税费返还 | 1,679.61 | 2,202.91 | 170.69 | 361.93 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,574.22 | 8,255.88 | 3,884.19 | 606.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 222,959.07 | 141,537.71 | 111,281.65 | 45,740.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 110,323.87 | 63,962.65 | 52,524.20 | 18,193.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,232.81 | 23,055.72 | 15,151.91 | 9,353.04 | |
| 支付的各项税费 | 54,637.11 | 48,521.44 | 36,086.12 | 19,418.68 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,766.84 | 12,683.84 | 8,084.50 | 1,162.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 212,960.63 | 148,223.64 | 111,846.72 | 48,127.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,998.44 | -6,685.93 | -565.07 | -2,387.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 39.94 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 570.17 | 589.19 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,677.60 | 1,690.19 | 1,681.04 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 925.07 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,247.77 | 3,244.39 | 1,681.04 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,586.59 | 15,590.83 | 11,780.24 | 6,298.05 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,586.59 | 15,590.83 | 11,780.24 | 6,298.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,338.82 | -12,346.45 | -10,099.20 | -6,298.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,589.06 | 19,741.38 | 475.39 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 276.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 59.20 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,648.26 | 19,741.38 | 475.39 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,648.26 | -19,741.38 | -475.39 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,988.65 | -38,773.76 | -11,139.67 | -8,685.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 124,724.10 | 124,724.10 | 124,724.10 | 124,724.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 102,735.45 | 85,950.34 | 113,584.43 | 116,038.68 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 32,134.61 | -- | 21,727.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 817.69 | -- | 1,175.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,799.71 | -- | 3,037.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 421.15 | -- | 193.23 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 117.98 | -- | 58.99 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -94.83 | -- | -85.93 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 240.36 | -- | 1.54 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 576.86 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -760.83 | -- | -385.31 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -594.35 | -- | -210.14 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -49,446.71 | -- | -4,382.85 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,964.82 | -- | -17,204.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 22,868.76 | -- | -4,491.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,998.44 | -- | -565.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 102,735.45 | -- | 113,584.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 124,724.10 | -- | 124,724.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -21,988.65 | -- | -11,139.67 | -- | |
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