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| 伊力特(600197) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 261,388.92 | 194,890.30 | 119,167.35 | 68,078.08 | |
| 收到的税费返还 | 365.67 | 365.74 | 361.09 | 120.53 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,081.97 | 5,553.04 | 1,696.56 | 1,381.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 269,836.55 | 200,809.08 | 121,225.00 | 69,580.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 104,518.51 | 90,998.36 | 53,442.73 | 24,135.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,927.19 | 19,065.31 | 19,997.71 | 8,777.31 | |
| 支付的各项税费 | 63,312.34 | 49,488.22 | 38,508.46 | 24,289.49 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,085.02 | 13,973.07 | 11,302.01 | 5,273.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 213,843.06 | 173,524.96 | 123,250.91 | 62,476.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 55,993.49 | 27,284.11 | -2,025.91 | 7,103.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 3,624.89 | 3,402.85 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 2,849.17 | 2,217.27 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.02 | -- | 731.01 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,188.22 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 125.50 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,213.24 | 6,599.57 | 6,351.13 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 73,174.76 | 51,209.98 | 17,780.29 | 7,887.51 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 73,174.76 | 51,209.98 | 17,780.29 | 7,887.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -67,961.52 | -44,610.42 | -11,429.15 | -7,887.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | 86,754.80 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | 87,550.58 | 86,754.88 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 86,663.51 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 86,663.51 | 86,754.80 | 87,550.58 | 86,754.88 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,293.69 | 15,589.14 | 9,698.73 | 83.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,503.46 | 10,001.05 | 6,665.46 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,797.14 | 25,590.19 | 16,364.19 | 83.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 59,866.37 | 61,164.61 | 71,186.39 | 86,671.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | 0.43 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 47,898.34 | 43,838.31 | 57,731.76 | 85,887.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 134,587.47 | 134,587.47 | 134,587.47 | 134,628.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 182,485.81 | 178,425.78 | 192,319.23 | 220,516.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 45,791.52 | -- | 20,381.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -202.79 | -- | -256.05 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,637.58 | -- | 1,711.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | 184.47 | -- | 95.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 55.64 | -- | 8.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.14 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | 952.87 | -- | |
| 投资损失 | -547.63 | -- | -2,217.27 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 925.31 | -- | 416.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 4,409.73 | -- | 1,499.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,648.31 | -- | 21,954.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,386.84 | -- | -46,572.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 55,993.49 | -- | -2,025.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 182,485.81 | -- | 192,360.26 | -- | |
| 现金的期初余额 | 134,587.47 | -- | 134,628.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 47,898.34 | -- | 57,731.76 | -- | |
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