伊力特

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
伊力特(600197) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金130,010.1399,641.4318,470.82261,388.92194,890.30
收到的税费返还32.6832.68--365.67365.74
收到的其他与经营活动有关的现金6,440.991,898.651,281.678,081.975,553.04
经营活动现金流入小计136,483.80101,572.7619,752.49269,836.55200,809.08
购买商品、接受劳务支付的现金69,230.6738,494.3411,216.60104,518.5190,998.36
支付给职工以及为职工支付的现金20,533.8714,792.219,127.1324,927.1919,065.31
支付的各项税费43,187.7833,393.1418,386.4563,312.3449,488.22
支付的其他与经营活动有关的现金6,148.5811,494.274,871.5121,085.0213,973.07
经营活动现金流出小计139,100.8998,173.9643,601.68213,843.06173,524.96
经营活动产生的现金流量净额-2,617.103,398.80-23,849.1955,993.4927,284.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------3,624.89
取得投资收益所收到的现金--------2,849.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额75.77----25.02--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------5,188.22--
收到的其他与投资活动有关的现金--------125.50
投资活动现金流入小计75.77----5,213.246,599.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金36,782.0920,852.463,541.0173,174.7651,209.98
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计36,782.0920,852.463,541.0173,174.7651,209.98
投资活动产生的现金流量净额-36,706.33-20,852.46-3,541.01-67,961.52-44,610.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--------86,754.80
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------86,663.51--
筹资活动现金流入小计------86,663.5186,754.80
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金20,166.6411,243.20438.4015,293.6915,589.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------11,503.4610,001.05
筹资活动现金流出小计20,166.6411,243.20438.4026,797.1425,590.19
筹资活动产生的现金流量净额-20,166.64-11,243.20-438.4059,866.3761,164.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-59,490.06-28,696.87-27,828.6147,898.3443,838.31
加:期初现金及现金等价物余额182,485.81182,485.81182,485.81134,587.47134,587.47
六、期末现金及现金等价物余额122,995.75153,788.94154,657.20182,485.81178,425.78
附注
净利润--14,497.83--45,791.52--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--10.04---202.79--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,805.15--3,637.58--
无形资产摊销--86.70--184.47--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---29.49--55.64--
固定资产报废损失------1.14--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---1,070.29------
投资损失-------547.63--
递延所得税资产减少---284.57--925.31--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---4,344.99--4,409.73--
经营性应收项目的减少--10,092.42---1,648.31--
经营性应付项目的增加---17,932.35--3,386.84--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--3,398.80--55,993.49--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--153,788.94--182,485.81--
现金的期初余额--182,485.81--134,587.47--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---28,696.87--47,898.34--
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