伊力特

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
伊力特(600197) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金18,470.82261,388.92194,890.30119,167.3568,078.08
收到的税费返还--365.67365.74361.09120.53
收到的其他与经营活动有关的现金1,281.678,081.975,553.041,696.561,381.39
经营活动现金流入小计19,752.49269,836.55200,809.08121,225.0069,580.00
购买商品、接受劳务支付的现金11,216.60104,518.5190,998.3653,442.7324,135.34
支付给职工以及为职工支付的现金9,127.1324,927.1919,065.3119,997.718,777.31
支付的各项税费18,386.4563,312.3449,488.2238,508.4624,289.49
支付的其他与经营活动有关的现金4,871.5121,085.0213,973.0711,302.015,273.96
经营活动现金流出小计43,601.68213,843.06173,524.96123,250.9162,476.09
经营活动产生的现金流量净额-23,849.1955,993.4927,284.11-2,025.917,103.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----3,624.893,402.85--
取得投资收益所收到的现金----2,849.172,217.27--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--25.02--731.01--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--5,188.22------
收到的其他与投资活动有关的现金----125.50----
投资活动现金流入小计--5,213.246,599.576,351.13--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,541.0173,174.7651,209.9817,780.297,887.51
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计3,541.0173,174.7651,209.9817,780.297,887.51
投资活动产生的现金流量净额-3,541.01-67,961.52-44,610.42-11,429.15-7,887.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----86,754.80----
发行债券收到的现金------87,550.5886,754.88
收到其他与筹资活动有关的现金--86,663.51------
筹资活动现金流入小计--86,663.5186,754.8087,550.5886,754.88
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金438.4015,293.6915,589.149,698.7383.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--11,503.4610,001.056,665.46--
筹资活动现金流出小计438.4026,797.1425,590.1916,364.1983.43
筹资活动产生的现金流量净额-438.4059,866.3761,164.6171,186.3986,671.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响------0.43--
五、现金及现金等价物净增加额-27,828.6147,898.3443,838.3157,731.7685,887.85
加:期初现金及现金等价物余额182,485.81134,587.47134,587.47134,587.47134,628.50
六、期末现金及现金等价物余额154,657.20182,485.81178,425.78192,319.23220,516.35
附注
净利润--45,791.52--20,381.30--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---202.79---256.05--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,637.58--1,711.49--
无形资产摊销--184.47--95.59--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--55.64--8.39--
固定资产报废损失--1.14------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用------952.87--
投资损失---547.63---2,217.27--
递延所得税资产减少--925.31--416.70--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--4,409.73--1,499.07--
经营性应收项目的减少---1,648.31--21,954.67--
经营性应付项目的增加--3,386.84---46,572.68--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--55,993.49---2,025.91--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--182,485.81--192,360.26--
现金的期初余额--134,587.47--134,628.50--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--47,898.34--57,731.76--
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