伊力特

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
伊力特(600197) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金119,167.3568,078.08233,150.33175,291.55114,348.72
收到的税费返还361.09120.53568.18438.2379.44
收到的其他与经营活动有关的现金1,696.561,381.397,060.045,489.94513.29
经营活动现金流入小计121,225.0069,580.00240,778.55181,219.71114,941.44
购买商品、接受劳务支付的现金53,442.7324,135.34113,896.9496,014.4956,126.89
支付给职工以及为职工支付的现金19,997.718,777.3125,373.4919,538.9312,780.84
支付的各项税费38,508.4624,289.4957,076.0650,727.6734,200.21
支付的其他与经营活动有关的现金11,302.015,273.9615,581.737,427.365,837.11
经营活动现金流出小计123,250.9162,476.09211,928.23173,708.45108,945.05
经营活动产生的现金流量净额-2,025.917,103.9128,850.317,511.265,996.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,402.85--------
取得投资收益所收到的现金2,217.27--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额731.01--97.13----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计6,351.13--97.13----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,780.297,887.5119,654.446,933.731,528.94
投资所支付的现金----1,000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----49.39----
支付的其他与投资活动有关的现金----471.00----
投资活动现金流出小计17,780.297,887.5121,174.846,933.731,528.94
投资活动产生的现金流量净额-11,429.15-7,887.51-21,077.71-6,933.73-1,528.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金87,550.5886,754.88------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计87,550.5886,754.88------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,698.7383.4311,385.1611,231.21325.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------268.80
支付其他与筹资活动有关的现金6,665.46--2,000.00----
筹资活动现金流出小计16,364.1983.4313,385.1611,231.21325.80
筹资活动产生的现金流量净额71,186.3986,671.45-13,385.16-11,231.21-325.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.43---6.37----
五、现金及现金等价物净增加额57,731.7685,887.85-5,618.92-10,653.684,141.65
加:期初现金及现金等价物余额134,587.47134,628.50140,206.39140,206.39140,206.39
六、期末现金及现金等价物余额192,319.23220,516.35134,587.47129,552.71144,348.04
附注
净利润20,381.30--43,377.42--21,841.66
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-256.05--359.58--494.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,711.49--3,438.99--1,764.44
无形资产摊销95.59--122.27--52.97
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失8.39---347.05----
固定资产报废损失----0.11----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用952.87--73.50--57.00
投资损失-2,217.27---3,433.41---3,468.19
递延所得税资产减少416.70--541.07--824.54
递延所得税负债增加----------
存货的减少1,499.07---1,559.16--4,491.82
经营性应收项目的减少21,954.67---13,084.86--22,424.36
经营性应付项目的增加-46,572.68---638.13---42,487.04
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-2,025.91--28,850.31--5,996.40
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额192,360.26--134,587.47--144,348.04
现金的期初余额134,628.50--140,206.39--140,206.39
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额57,731.76---5,618.92--4,141.65
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