上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 伊力特(600197) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 181,032,377 | 825,673,302 | 586,882,655 | 283,072,713 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 140,188,740 | 118,117,049 | 127,130,478 | 25,758,486 |
| 经营活动现金流入小计 | 321,221,117 | 944,552,666 | 714,162,168 | 308,831,200 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 109,879,143 | 444,706,549 | 282,065,916 | 115,449,214 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,252,349 | 81,749,088 | 58,425,141 | 35,663,410 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 55,636,821 | 188,738,896 | 136,712,567 | 111,218,853 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 115,416,133 | 57,740,866 | 45,288,720 | 22,093,674 |
| 经营活动现金流出小计 | 298,184,446 | 772,935,399 | 522,492,345 | 284,425,151 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,036,671 | 171,617,267 | 191,669,823 | 24,406,048 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 68,187,900 | 36,448,960 | 32,287,900 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 6,600,000 | 3,000,000 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 1,700 | 200 | 200 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,594,691 | 2,513,417 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,594,691 | 77,303,017 | 39,449,160 | 32,288,100 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 1,644,630 | 12,459,681 | 9,013,543 | 6,986,676 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 44,818,273 | 28,500,000 | 25,500,000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,644,630 | 57,277,954 | 37,513,543 | 32,486,676 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,950,061 | 20,025,063 | 1,935,617 | -198,576 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 0 | 2,000,000 | 0 | 0 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 0 | 2,000,000 | 0 | 0 |
| 偿还债务所支付的现金 | 0 | 0 | 36,000,000 | 0 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 0 | 52,089,693 | 64,220,803 | 100,000 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0 | -50,089,693 | -64,220,803 | -100,000 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,986,731 | 141,552,637 | 129,384,638 | 24,107,473 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 0 | 106,925,093 | 0 | 49,225,493 |
| 少数股东损益 | 0 | 1,444,648 | 0 | 1,849,468 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | -1,789,738 | 0 | 16,719,234 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 0 | 21,656,329 | 0 | 10,326,742 |
| 无形资产摊销 | 0 | 87,793 | 0 | 32,207 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 247,648 | 0 | -200 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 0 | -6,379,177 | 0 | -1,939,430 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 0 | -48,583,290 | 0 | 5,584,417 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 0 | -2,796,081 | 0 | -28,409,892 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 0 | 104,225,413 | 0 | -23,167,350 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 23,036,671 | 171,617,267 | 191,669,823 | 24,406,048 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 259,607,413 | 0 | 142,162,249 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 118,054,777 | 0 | 118,054,777 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 24,986,731 | 141,552,637 | 129,384,638 | 24,107,473 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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