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| 瀚叶股份(600226) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 175,593.65 | 110,709.19 | 74,296.70 | 34,846.16 | |
| 收到的税费返还 | 4,381.50 | 3,423.41 | 2,192.37 | 789.04 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,479.88 | 9,275.97 | 4,445.60 | 2,743.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 185,455.03 | 123,408.56 | 80,934.66 | 38,378.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 144,375.29 | 89,187.75 | 59,528.74 | 27,496.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,717.07 | 8,446.70 | 6,130.72 | 3,870.17 | |
| 支付的各项税费 | 2,836.15 | 1,903.46 | 1,162.12 | 581.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,210.73 | 12,426.39 | 7,305.08 | 4,086.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 172,139.24 | 111,964.31 | 74,126.66 | 36,033.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,315.80 | 11,444.25 | 6,808.00 | 2,345.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,149.20 | 4,743.72 | 228.05 | 180.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 176.12 | 154.66 | 146.61 | 0.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4.50 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 16,987.82 | 8,577.42 | 5,484.42 | 402.42 | |
| 投资活动现金流入小计 | 22,317.63 | 13,475.79 | 5,859.08 | 582.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,718.32 | 6,137.82 | 3,929.56 | 2,171.54 | |
| 投资所支付的现金 | 3,377.96 | 3,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 18,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 30,096.28 | 19,137.82 | 13,929.56 | 2,171.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,778.65 | -5,662.03 | -8,070.48 | -1,589.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 43,473.56 | 31,339.73 | 13,583.70 | 6,062.99 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,120.00 | 838.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 45,593.56 | 32,177.73 | 13,583.70 | 6,062.99 | |
| 偿还债务支付的现金 | 37,174.32 | 28,925.60 | 9,567.24 | 3,978.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,128.85 | 5,208.48 | 4,538.03 | 200.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 343.00 | 343.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,503.17 | 34,334.08 | 14,305.26 | 4,178.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,090.39 | -2,156.36 | -721.56 | 1,884.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -715.50 | -395.86 | -163.68 | -27.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,912.04 | 3,230.00 | -2,147.73 | 2,612.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,128.97 | 20,128.97 | 20,128.97 | 20,128.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,041.01 | 23,358.97 | 17,981.24 | 22,741.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,466.03 | -- | 6,659.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,316.12 | -- | 243.92 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,026.92 | -- | 5,058.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 204.91 | -- | 103.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 238.70 | -- | 129.97 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -33.05 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,563.68 | -- | 642.27 | -- | |
| 投资损失 | -7,450.29 | -- | -1,329.43 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -57.75 | -- | 92.34 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 4.96 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,911.41 | -- | -4,441.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,067.44 | -- | -9,088.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,120.46 | -- | 8,737.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,315.80 | -- | 6,808.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,041.01 | -- | 17,981.24 | 22,741.86 | |
| 现金的期初余额 | 20,128.97 | -- | 20,128.97 | 20,128.97 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,912.04 | -- | -2,147.73 | 2,612.89 | |
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