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| 桂冠电力(600236) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 507,345.82 | 383,206.49 | 214,822.89 | 99,220.96 | |
| 收到的税费返还 | 183.06 | 663.30 | 429.21 | 429.21 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 33,441.55 | 17,077.83 | 16,881.76 | 7,523.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 540,970.42 | 400,947.62 | 232,133.87 | 107,173.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 168,097.13 | 129,622.61 | 89,303.45 | 39,516.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,230.02 | 22,540.98 | 15,747.34 | 8,275.14 | |
| 支付的各项税费 | 82,174.16 | 50,932.42 | 25,877.42 | 12,489.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,598.12 | 20,732.93 | 8,088.40 | 4,854.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 303,099.42 | 223,828.95 | 139,016.61 | 65,135.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 237,871.00 | 177,118.67 | 93,117.26 | 42,037.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 1,293.56 | 900.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,293.56 | 1,781.72 | 13.23 | 12.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 20.31 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 719.23 | 614.97 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,313.87 | 3,794.51 | 1,528.20 | 12.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 179,743.36 | 87,428.57 | 68,556.51 | 32,498.33 | |
| 投资所支付的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 247,327.54 | 246,127.54 | 246,127.54 | 244,327.54 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 534.90 | 1,009.90 | 669.90 | 454.90 | |
| 投资活动现金流出小计 | 429,105.79 | 336,066.01 | 315,353.95 | 277,280.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -427,791.93 | -332,271.50 | -313,825.75 | -277,267.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 679,573.95 | 624,630.26 | 564,520.00 | 524,520.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 679,573.95 | 624,630.26 | 564,520.00 | 524,520.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 335,945.00 | 299,613.50 | 249,556.00 | 169,982.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 96,025.43 | 81,353.82 | 66,277.70 | 20,139.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 18,998.95 | 11,513.71 | 11,513.71 | 6,108.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11.20 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 431,981.63 | 380,967.32 | 315,833.70 | 190,121.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 247,592.33 | 243,662.94 | 248,686.30 | 334,398.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 57,671.40 | 88,510.11 | 27,977.81 | 99,167.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,567.79 | 45,567.79 | 45,567.79 | 45,567.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 103,239.19 | 134,077.90 | 73,545.60 | 144,735.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 90,601.89 | -- | 23,868.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -8,012.16 | -- | -7,980.79 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 79,727.15 | -- | 41,074.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 942.92 | -- | 467.01 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -17.28 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8.91 | -- | 56.90 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 57,834.33 | -- | 28,668.12 | -- | |
| 投资损失 | -4,610.33 | -- | -2,310.17 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 798.05 | -- | 522.47 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,722.38 | -- | 5,783.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 7,003.28 | -- | -16,519.81 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,871.85 | -- | 19,487.21 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 237,871.00 | -- | 93,117.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 103,239.19 | 134,077.90 | 73,545.60 | 144,735.50 | |
| 现金的期初余额 | 45,567.79 | 45,567.79 | 45,567.79 | 45,567.79 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 57,671.40 | 88,510.11 | 27,977.81 | 99,167.71 | |
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