桂冠电力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
桂冠电力(600236) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金592,330.58446,864.05305,662.03153,475.27
收到的税费返还1,049.34915.26----
收到的其他与经营活动有关的现金5,388.105,922.275,357.104,103.03
经营活动现金流入小计598,768.03453,701.57311,019.13157,578.30
购买商品、接受劳务支付的现金218,081.27150,588.20101,154.2148,961.97
支付给职工以及为职工支付的现金45,716.8528,975.3619,150.899,737.22
支付的各项税费76,994.0254,253.3035,153.0814,937.36
支付的其他与经营活动有关的现金18,863.7018,749.3313,252.426,025.89
经营活动现金流出小计359,655.83252,566.19168,710.6079,662.45
经营活动产生的现金流量净额239,112.19201,135.38142,308.5377,915.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金1,943.63900.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额942.031,879.24956.47894.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,065.541,493.671,350.75827.29
投资活动现金流入小计3,951.204,272.922,307.221,721.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金129,295.2795,396.9360,237.8434,182.45
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金2,383.342,938.191,887.822,333.90
投资活动现金流出小计131,678.6198,335.1262,125.6636,516.36
投资活动产生的现金流量净额-127,727.41-94,062.20-59,818.44-34,794.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金530,000.00437,000.00371,000.00300,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计530,000.00437,000.00371,000.00300,000.00
偿还债务支付的现金540,074.00424,519.50354,972.00228,387.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金98,816.9771,447.1744,254.6519,645.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润5,864.875,308.711,472.31600.00
支付其他与筹资活动有关的现金1,334.181,127.93920.00720.00
筹资活动现金流出小计640,225.15497,094.60400,146.65248,753.44
筹资活动产生的现金流量净额-110,225.15-60,094.60-29,146.6551,246.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额1,159.6446,978.5953,343.4494,367.83
加:期初现金及现金等价物余额102,919.98102,919.98102,919.98102,919.98
六、期末现金及现金等价物余额104,079.62149,898.57156,263.42197,287.81
附注
净利润34,434.30--28,228.26--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-1,626.69---1,529.61--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧96,274.58--47,255.12--
无形资产摊销1,127.48--551.55--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失397.63------
固定资产报废损失1,459.28--1,310.13--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用83,917.61--42,853.14--
投资损失-2,760.89---3,737.75--
递延所得税资产减少185.65--172.63--
递延所得税负债增加--------
存货的减少1,086.64--3,940.80--
经营性应收项目的减少21,689.41--18,354.80--
经营性应付项目的增加2,927.20--4,909.47--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额239,112.19--142,308.53--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额104,079.62--156,263.42--
现金的期初余额102,919.98--102,919.98--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额1,159.64--53,343.44--
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