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| 桂冠电力(600236) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 592,330.58 | 446,864.05 | 305,662.03 | 153,475.27 | |
| 收到的税费返还 | 1,049.34 | 915.26 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,388.10 | 5,922.27 | 5,357.10 | 4,103.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 598,768.03 | 453,701.57 | 311,019.13 | 157,578.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 218,081.27 | 150,588.20 | 101,154.21 | 48,961.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,716.85 | 28,975.36 | 19,150.89 | 9,737.22 | |
| 支付的各项税费 | 76,994.02 | 54,253.30 | 35,153.08 | 14,937.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,863.70 | 18,749.33 | 13,252.42 | 6,025.89 | |
| 经营活动现金流出小计 | 359,655.83 | 252,566.19 | 168,710.60 | 79,662.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 239,112.19 | 201,135.38 | 142,308.53 | 77,915.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,943.63 | 900.00 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 942.03 | 1,879.24 | 956.47 | 894.48 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,065.54 | 1,493.67 | 1,350.75 | 827.29 | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,951.20 | 4,272.92 | 2,307.22 | 1,721.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 129,295.27 | 95,396.93 | 60,237.84 | 34,182.45 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,383.34 | 2,938.19 | 1,887.82 | 2,333.90 | |
| 投资活动现金流出小计 | 131,678.61 | 98,335.12 | 62,125.66 | 36,516.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -127,727.41 | -94,062.20 | -59,818.44 | -34,794.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 530,000.00 | 437,000.00 | 371,000.00 | 300,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 530,000.00 | 437,000.00 | 371,000.00 | 300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 540,074.00 | 424,519.50 | 354,972.00 | 228,387.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 98,816.97 | 71,447.17 | 44,254.65 | 19,645.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,864.87 | 5,308.71 | 1,472.31 | 600.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,334.18 | 1,127.93 | 920.00 | 720.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 640,225.15 | 497,094.60 | 400,146.65 | 248,753.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -110,225.15 | -60,094.60 | -29,146.65 | 51,246.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,159.64 | 46,978.59 | 53,343.44 | 94,367.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 102,919.98 | 102,919.98 | 102,919.98 | 102,919.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 104,079.62 | 149,898.57 | 156,263.42 | 197,287.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 34,434.30 | -- | 28,228.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -1,626.69 | -- | -1,529.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 96,274.58 | -- | 47,255.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,127.48 | -- | 551.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 397.63 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,459.28 | -- | 1,310.13 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 83,917.61 | -- | 42,853.14 | -- | |
| 投资损失 | -2,760.89 | -- | -3,737.75 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 185.65 | -- | 172.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,086.64 | -- | 3,940.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 21,689.41 | -- | 18,354.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,927.20 | -- | 4,909.47 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 239,112.19 | -- | 142,308.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 104,079.62 | -- | 156,263.42 | -- | |
| 现金的期初余额 | 102,919.98 | -- | 102,919.98 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,159.64 | -- | 53,343.44 | -- | |
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