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外运发展(600270) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 402,384.99 | 280,611.76 | 190,952.97 | 95,326.78 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,744.44 | 1,656.82 | 1,498.03 | 1,480.20 | |
经营活动现金流入小计 | 404,129.43 | 282,268.58 | 192,451.00 | 96,806.98 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 332,719.32 | 222,269.56 | 153,823.16 | 75,476.96 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,860.31 | 28,303.76 | 19,646.41 | 12,128.33 | |
支付的各项税费 | 7,217.65 | 5,482.95 | 4,502.62 | 2,401.58 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,038.20 | 15,722.02 | 11,440.31 | 5,610.85 | |
经营活动现金流出小计 | 400,835.48 | 271,778.29 | 189,412.50 | 95,617.73 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,293.95 | 10,490.28 | 3,038.50 | 1,189.25 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 15,121.00 | 10,121.00 | 10,121.00 | 206.68 | |
取得投资收益所收到的现金 | 68,615.15 | 68,816.16 | 2,102.50 | 1,171.76 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 268.49 | 174.54 | 120.54 | 40.30 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,767.63 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,713.34 | 2,796.67 | 1,245.98 | 471.35 | |
投资活动现金流入小计 | 89,485.61 | 81,908.36 | 13,590.02 | 1,890.09 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,120.42 | 16,986.26 | 7,445.65 | 3,543.04 | |
投资所支付的现金 | 20,936.47 | 916.47 | 40.00 | 40.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,221.30 | 4,221.30 | 4,221.30 | 4,094.11 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,230.91 | 1,380.91 | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 50,509.09 | 23,504.93 | 11,706.95 | 7,677.15 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 38,976.52 | 58,403.43 | 1,883.07 | -5,787.06 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 3,201.53 | 3,001.53 | 476.53 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,201.53 | 3,001.53 | 476.53 | -- | |
取得借款收到的现金 | 2,751.70 | 2,775.85 | 2,787.93 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 256.45 | 60.15 | 60.15 | 47.01 | |
筹资活动现金流入小计 | 6,209.68 | 5,837.53 | 3,324.60 | 47.01 | |
偿还债务支付的现金 | 2,837.80 | 2,837.80 | 2,837.80 | 11.31 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,209.73 | 17,898.46 | 17,872.77 | 0.17 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 31.23 | 25.57 | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 21,207.53 | 20,896.26 | 20,870.57 | 11.48 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -14,997.85 | -15,058.73 | -17,545.97 | 35.53 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -139.27 | -91.64 | -122.80 | -77.20 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 27,133.34 | 53,743.35 | -12,747.20 | -4,639.47 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 190,170.36 | 190,170.36 | 190,170.36 | 190,170.36 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 217,303.70 | 243,913.71 | 177,423.16 | 185,530.89 | |
附注 | |||||
净利润 | 68,091.87 | -- | 29,547.41 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 311.89 | -- | 211.07 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,214.95 | -- | 2,015.44 | -- | |
无形资产摊销 | 708.74 | -- | 352.09 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 168.08 | -- | 81.08 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -16.63 | -- | -5.51 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -4,016.38 | -- | -1,661.37 | -- | |
投资损失 | -67,126.25 | -- | -27,898.17 | -- | |
递延所得税资产减少 | 151.57 | -- | 476.09 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -59.29 | -- | 2.98 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -13,096.84 | -- | -3,696.30 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 12,695.13 | -- | 3,596.08 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 1,267.10 | -- | 17.60 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 3,293.95 | -- | 3,038.50 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 217,303.70 | -- | 177,423.16 | -- | |
现金的期初余额 | 190,170.36 | -- | 190,170.36 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 27,133.34 | -- | -12,747.20 | -- |
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