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历年数据: 2018 2017 2016 2015 2014 |
外运发展(600270) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 496,620.65 | 349,267.49 | 210,753.26 | 91,514.55 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,663.67 | 2,375.81 | 1,426.95 | 245.88 | |
经营活动现金流入小计 | 498,284.32 | 351,643.30 | 212,180.21 | 91,760.44 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 439,294.77 | 315,445.13 | 190,835.98 | 81,223.11 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,631.08 | 29,686.52 | 21,018.08 | 13,129.47 | |
支付的各项税费 | 4,713.27 | 1,758.10 | 1,339.89 | 905.49 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,989.01 | 18,621.63 | 11,095.76 | 5,908.83 | |
经营活动现金流出小计 | 507,628.12 | 365,511.37 | 224,289.71 | 101,166.91 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -9,343.80 | -13,868.07 | -12,109.50 | -9,406.47 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 43,063.90 | 10,026.40 | 3,443.75 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 101,506.78 | 68,331.24 | 2,640.13 | 17.92 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 255.46 | 339.96 | 260.12 | 44.24 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,540.21 | 2,772.38 | 1,461.33 | 606.41 | |
投资活动现金流入小计 | 149,366.35 | 81,469.97 | 7,805.32 | 668.56 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,176.98 | 17,450.89 | 13,515.80 | 6,266.34 | |
投资所支付的现金 | 21,589.00 | 1,039.00 | 794.00 | 696.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 46,765.98 | 18,489.89 | 14,309.80 | 6,962.34 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 102,600.37 | 62,980.09 | -6,504.48 | -6,293.78 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 13,687.84 | 13,075.89 | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,480.40 | 5,479.40 | 277.40 | 167.40 | |
筹资活动现金流入小计 | 19,168.24 | 18,555.29 | 277.40 | 167.40 | |
偿还债务支付的现金 | 4,954.95 | 4,977.30 | 292.04 | 313.71 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 45,447.30 | 45,349.66 | 49.68 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 50,402.25 | 50,326.96 | 341.73 | 313.71 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -31,234.01 | -31,771.66 | -64.33 | -146.31 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,129.24 | 1,140.94 | 1,067.69 | 363.22 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 63,151.79 | 18,481.28 | -17,610.62 | -15,483.34 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 264,552.87 | 264,552.87 | 264,552.87 | 264,552.87 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 327,704.66 | 283,034.15 | 246,942.25 | 249,069.53 | |
附注 | |||||
净利润 | 99,454.70 | -- | 48,774.29 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,614.45 | -- | 673.47 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,428.52 | -- | 2,769.95 | -- | |
无形资产摊销 | 1,517.04 | -- | 848.43 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 613.70 | -- | 204.16 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -53.99 | -- | -5.50 | -- | |
固定资产报废损失 | -13.15 | -- | -1.52 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -4,203.40 | -- | -2,295.48 | -- | |
投资损失 | -109,414.00 | -- | -47,405.85 | -- | |
递延所得税资产减少 | 2,072.52 | -- | -91.33 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -27.04 | -- | -28.25 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -30,985.67 | -- | -32,921.11 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 23,563.31 | -- | 17,322.50 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 89.21 | -- | 46.74 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -9,343.80 | -- | -12,109.50 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 327,704.66 | -- | 246,942.25 | -- | |
现金的期初余额 | 264,552.87 | -- | 264,552.87 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 63,151.79 | -- | -17,610.62 | -- |
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