- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2018 2017 2016 2015 2014 |
外运发展(600270) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 627,967.19 | 430,950.84 | 259,765.54 | 123,180.05 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,750.61 | 1,522.41 | 780.41 | 1,540.96 | |
经营活动现金流入小计 | 630,717.81 | 432,473.26 | 260,545.95 | 124,721.01 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 512,862.12 | 343,004.38 | 222,261.02 | 106,319.03 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,599.47 | 32,667.90 | 22,186.14 | 13,411.26 | |
支付的各项税费 | 14,776.96 | 8,629.64 | 3,345.26 | 1,719.41 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,201.25 | 14,553.10 | 9,305.19 | 4,372.65 | |
经营活动现金流出小计 | 592,439.79 | 398,855.01 | 257,097.61 | 125,822.35 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 38,278.01 | 33,618.25 | 3,448.34 | -1,101.34 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 98,228.08 | 62,666.15 | 21,022.40 | 10,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 82,214.12 | 81,979.52 | 23,813.82 | 332.34 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 988.57 | 164.94 | 135.16 | 1.57 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,150.32 | 4,974.79 | 2,122.54 | 848.77 | |
投资活动现金流入小计 | 188,581.08 | 149,785.40 | 47,093.92 | 11,182.69 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,238.46 | 12,735.41 | 10,191.43 | 6,552.90 | |
投资所支付的现金 | 2,680.00 | 2,700.00 | 2,500.00 | 1,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 21,918.46 | 15,435.41 | 12,691.43 | 7,552.90 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 166,662.62 | 134,349.99 | 34,402.49 | 3,629.79 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 17,315.61 | 8,937.60 | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 17,315.61 | 8,937.60 | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | 12,993.01 | 13,113.11 | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 45,487.23 | 45,442.77 | 133.01 | 63.43 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 58,480.24 | 58,555.88 | 133.01 | 63.43 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -41,164.63 | -49,618.28 | -133.01 | -63.43 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,641.57 | -1,758.79 | -405.56 | 186.34 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 161,134.43 | 116,591.16 | 37,312.27 | 2,651.37 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 327,704.66 | 328,869.51 | 327,704.66 | 327,704.66 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 488,839.09 | 445,460.67 | 365,016.93 | 330,356.02 | |
附注 | |||||
净利润 | 135,300.60 | -- | 63,375.22 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 5,015.95 | -- | 552.47 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,472.88 | -- | 2,703.89 | -- | |
无形资产摊销 | 1,406.59 | -- | 685.34 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 715.70 | -- | 450.43 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -16.90 | -- | -12.45 | -- | |
固定资产报废损失 | 9.74 | -- | 12.60 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -5,238.16 | -- | -2,808.06 | -- | |
投资损失 | -147,569.51 | -- | -66,548.16 | -- | |
递延所得税资产减少 | -2,942.60 | -- | -420.51 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -1,035.06 | -- | -94.35 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -22.72 | -- | -4,887.30 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 46,989.73 | -- | 10,343.55 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | 95.66 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 38,278.01 | -- | 3,448.34 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 488,839.09 | -- | 365,016.93 | -- | |
现金的期初余额 | 327,704.66 | -- | 327,704.66 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 161,134.43 | -- | 37,312.27 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |