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| 羚锐制药(600285) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,793.69 | 36,214.94 | 23,584.41 | 9,552.32 | |
| 收到的税费返还 | 72.37 | 57.50 | 16.34 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,553.64 | 3,940.82 | 3,754.88 | 1,748.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 60,419.70 | 40,213.27 | 27,355.63 | 11,300.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,888.90 | 16,512.01 | 10,887.60 | 5,890.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,412.69 | 5,718.84 | 4,302.47 | 1,947.60 | |
| 支付的各项税费 | 8,453.50 | 5,948.11 | 4,413.22 | 2,252.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,121.17 | 15,598.59 | 8,518.98 | 3,798.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 58,876.26 | 43,777.55 | 28,122.27 | 13,889.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,543.44 | -3,564.28 | -766.64 | -2,588.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 433.65 | 16,800.00 | 6,500.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 952.03 | 929.28 | 900.50 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.73 | 7.87 | 7.16 | 3.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,402.41 | 17,737.15 | 7,407.67 | 3.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,052.71 | 2,084.46 | 1,525.71 | 952.85 | |
| 投资所支付的现金 | 67.17 | 16,800.00 | 6,500.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,119.88 | 18,884.46 | 8,025.71 | 952.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,717.47 | -1,147.31 | -618.05 | -949.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 39,150.00 | 33,550.00 | 27,250.00 | 20,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 39,150.00 | 33,550.00 | 27,250.00 | 20,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 32,900.00 | 27,300.00 | 24,250.00 | 15,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,220.42 | 3,680.00 | 3,335.02 | 243.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,120.42 | 30,980.00 | 27,585.02 | 15,543.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,029.58 | 2,570.00 | -335.02 | 4,756.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.67 | 1.10 | -5.52 | 4.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,141.79 | -2,140.48 | -1,725.23 | 1,221.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,087.66 | 28,087.66 | 28,087.66 | 28,087.66 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,945.87 | 25,947.19 | 26,362.43 | 29,309.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,175.73 | -- | 1,852.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,154.72 | -- | 880.78 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,906.03 | -- | 871.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 384.16 | -- | 170.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 43.29 | -- | 8.76 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -38.10 | -- | 27.34 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,206.95 | -- | 542.12 | -- | |
| 投资损失 | -956.90 | -- | -899.77 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -259.31 | -- | -391.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,761.49 | -- | -157.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,502.53 | -- | -4,224.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -809.11 | -- | 553.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,543.44 | -- | -766.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,945.87 | -- | 26,362.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 28,087.66 | -- | 28,087.66 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,141.79 | -- | -1,725.23 | -- | |
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