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| ST舜天(600287) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 669,486.69 | 473,872.14 | 326,516.43 | 145,505.14 | |
| 收到的税费返还 | 36,469.28 | 25,577.38 | 15,364.42 | 6,706.55 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,056.58 | 75,241.66 | 73,592.86 | 21,245.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 716,012.54 | 574,691.18 | 415,473.71 | 173,457.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 624,638.50 | 443,011.78 | 283,236.20 | 131,073.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,172.54 | 17,811.18 | 12,842.03 | 7,255.01 | |
| 支付的各项税费 | 10,472.67 | 6,960.29 | 5,305.63 | 2,858.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,125.84 | 21,436.36 | 15,203.03 | 19,332.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 687,409.55 | 489,219.61 | 316,586.88 | 160,518.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,602.99 | 85,471.57 | 98,886.82 | 12,939.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15,277.36 | 4,790.12 | 3,302.10 | 3,014.04 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 885.88 | 1,219.64 | 1,356.50 | 7.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 131.83 | 79.58 | 64.42 | 20.94 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 72,774.46 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 89,069.52 | 6,089.34 | 4,723.01 | 3,042.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,179.20 | 4,571.94 | 3,161.51 | 302.45 | |
| 投资所支付的现金 | 90,035.42 | 76,385.91 | 76,345.12 | 408.29 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,049.88 | 1,049.56 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 93,214.62 | 82,007.72 | 80,556.18 | 710.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,145.10 | -75,918.38 | -75,833.17 | 2,331.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 296,641.30 | 248,349.62 | 136,945.88 | 79,726.85 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 296,641.30 | 248,349.62 | 136,945.88 | 79,726.85 | |
| 偿还债务支付的现金 | 296,256.48 | 237,509.45 | 148,957.56 | 78,054.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,343.63 | 9,137.04 | 8,133.33 | 2,242.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,252.25 | 2,252.25 | 1,664.25 | 168.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 309,600.11 | 246,646.49 | 157,090.89 | 80,296.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,958.81 | 1,703.13 | -20,145.02 | -570.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -31.74 | -399.77 | -228.55 | -57.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,467.34 | 10,856.56 | 2,680.09 | 14,643.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,405.76 | 40,405.76 | 40,405.76 | 40,405.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,873.10 | 51,262.32 | 43,085.84 | 55,048.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 35,858.75 | -- | 33,551.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,750.52 | -- | -44.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,439.79 | -- | 2,002.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 527.64 | -- | 451.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 227.78 | -- | 120.03 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -18.79 | -- | -13.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 116.69 | -- | 304.99 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,589.32 | -- | 4,772.71 | -- | |
| 投资损失 | -35,492.22 | -- | -33,985.79 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -10.07 | -- | -71.84 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -49.68 | -- | -49.68 | -- | |
| 存货的减少 | -17,176.24 | -- | -25,762.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,872.48 | -- | -6,628.44 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 37,711.97 | -- | 124,239.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 28,602.99 | -- | 98,886.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 51,873.10 | -- | 43,085.84 | -- | |
| 现金的期初余额 | 40,405.76 | -- | 40,405.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,467.34 | -- | 2,680.09 | -- | |
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