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| 安琪酵母(600298) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 230,763.32 | 155,189.25 | 101,163.67 | 45,419.87 | |
| 收到的税费返还 | 7,022.31 | 5,144.98 | 5,014.89 | 87.84 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,177.99 | 2,223.24 | 971.42 | 451.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 242,963.62 | 162,557.47 | 107,149.99 | 45,959.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 157,735.00 | 110,208.31 | 74,144.30 | 34,583.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,578.40 | 10,570.36 | 7,202.72 | 4,285.80 | |
| 支付的各项税费 | 15,638.59 | 12,651.26 | 8,879.29 | 3,622.52 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,128.12 | 14,745.63 | 9,605.71 | 4,949.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 208,080.11 | 148,175.56 | 99,832.02 | 47,441.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,883.51 | 14,381.91 | 7,317.96 | -1,482.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 47.24 | 1.12 | 0.66 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,563.50 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,610.74 | 1.12 | 0.66 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,272.87 | 29,896.75 | 15,718.73 | 6,299.72 | |
| 投资所支付的现金 | 3,640.36 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 158.29 | -380.02 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 35,913.23 | 30,055.04 | 15,338.71 | 6,299.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,302.50 | -30,053.92 | -15,338.06 | -6,299.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 199,553.20 | 143,575.44 | 80,869.72 | 40,607.59 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 199,553.20 | 143,575.44 | 80,869.72 | 40,607.59 | |
| 偿还债务支付的现金 | 147,962.20 | 91,914.16 | 60,281.59 | 35,230.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,743.42 | 9,297.47 | 7,783.09 | 782.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,586.58 | -- | 3,124.88 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 34,499.07 | 25,369.52 | 43.50 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 193,204.70 | 126,581.14 | 68,108.18 | 36,012.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,348.51 | 16,994.30 | 12,761.54 | 4,594.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -286.37 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,643.15 | 1,322.29 | 4,741.45 | -3,187.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,889.88 | 8,889.88 | 8,889.88 | 8,889.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,533.03 | 10,212.17 | 13,631.33 | 5,702.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 33,574.58 | -- | 17,772.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 363.15 | -- | 163.45 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,094.81 | -- | 6,995.22 | -- | |
| 无形资产摊销 | 461.11 | -- | 220.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 15.68 | -- | 7.84 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 75.25 | -- | 4.20 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,915.49 | -- | 1,518.07 | -- | |
| 投资损失 | -189.36 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 446.27 | -- | -21.19 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,567.65 | -- | -11,275.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 12,684.50 | -- | -7,593.38 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -22,990.32 | -- | -472.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 34,883.51 | -- | 7,317.96 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,533.03 | 10,212.17 | 13,631.33 | 5,702.78 | |
| 现金的期初余额 | 8,889.88 | 8,889.88 | 8,889.88 | 8,889.88 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,643.15 | 1,322.29 | 4,741.45 | -3,187.10 | |
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