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| 安琪酵母(600298) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 529,810.98 | 397,293.27 | 258,143.89 | 120,218.86 | |
| 收到的税费返还 | 6,479.44 | 5,885.87 | 3,993.95 | 1,756.97 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,786.39 | 4,856.77 | 3,809.58 | 1,255.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 539,076.82 | 408,035.90 | 265,947.42 | 123,230.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 326,917.86 | 256,912.11 | 179,410.34 | 91,332.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,684.15 | 42,209.35 | 27,871.32 | 16,816.59 | |
| 支付的各项税费 | 25,728.09 | 19,888.62 | 13,460.08 | 5,479.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 50,718.24 | 36,370.16 | 22,833.27 | 11,184.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 461,048.34 | 355,380.25 | 243,575.02 | 124,812.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 78,028.48 | 52,655.65 | 22,372.39 | -1,581.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 50.72 | 23.59 | 22.54 | 19.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,354.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,404.72 | 23.59 | 22.54 | 19.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 79,737.59 | 57,342.21 | 31,892.18 | 16,100.18 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 79,737.59 | 57,342.21 | 31,892.18 | 16,100.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -77,332.88 | -57,318.62 | -31,869.64 | -16,080.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 391,401.04 | 301,389.41 | 175,289.01 | 121,352.37 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,100.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 396,501.04 | 301,389.41 | 175,289.01 | 121,352.37 | |
| 偿还债务支付的现金 | 367,822.01 | 273,928.23 | 154,055.81 | 90,434.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,444.33 | 19,495.28 | 17,966.35 | 4,287.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,646.19 | 2,646.19 | 2,646.19 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 390,266.34 | 293,423.52 | 172,022.16 | 94,721.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,234.70 | 7,965.89 | 3,266.85 | 26,630.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,779.08 | -- | -- | -406.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,151.22 | 3,302.93 | -6,230.40 | 8,561.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,127.20 | 30,127.20 | 30,127.20 | 30,127.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,278.42 | 33,430.13 | 23,896.80 | 38,689.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 57,758.17 | -- | 27,898.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -2,459.68 | -- | -2,569.42 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 32,099.77 | -- | 16,674.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,110.91 | -- | 568.91 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 798.75 | -- | 660.70 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 163.56 | -- | 182.46 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,573.20 | -- | 5,085.56 | -- | |
| 投资损失 | -337.42 | -- | -6.82 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -319.04 | -- | 673.34 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 39.08 | -- | 138.83 | -- | |
| 存货的减少 | -22,584.90 | -- | -19,046.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,470.45 | -- | -8,866.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,284.36 | -- | 978.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 78,028.48 | -- | 22,372.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 33,278.42 | -- | 23,896.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 30,127.20 | -- | 30,127.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,151.22 | -- | -6,230.40 | -- | |
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