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| 安琪酵母(600298) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,177,230.38 | 798,512.51 | 506,480.07 | 257,543.86 | |
| 收到的税费返还 | 14,042.62 | 16,209.90 | 10,824.96 | 4,845.18 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 34,177.47 | 21,631.39 | 14,695.50 | 5,028.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,225,450.47 | 836,353.80 | 532,000.52 | 267,417.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 841,365.02 | 603,285.27 | 405,845.54 | 238,520.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 125,161.01 | 92,727.52 | 68,362.62 | 41,316.52 | |
| 支付的各项税费 | 60,084.25 | 50,104.74 | 40,146.90 | 18,650.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 66,950.39 | 48,277.95 | 37,615.60 | 13,380.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,093,560.67 | 794,395.48 | 551,970.65 | 311,868.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 131,889.80 | 41,958.32 | -19,970.13 | -44,451.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,736.80 | 2,736.80 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,074.97 | 74.52 | 3.77 | 2.54 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,811.77 | 2,811.32 | 3.77 | 2.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 198,921.46 | 114,739.90 | 56,826.01 | 27,597.57 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 198,921.46 | 114,739.90 | 56,826.01 | 27,597.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -195,109.69 | -111,928.58 | -56,822.24 | -27,595.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 26,775.40 | 25,635.40 | 21,335.40 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,440.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 314,208.11 | 304,724.60 | 201,724.60 | 131,724.60 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 340,983.51 | 330,360.00 | 223,060.00 | 131,724.60 | |
| 偿还债务支付的现金 | 202,287.38 | 243,923.08 | 136,635.63 | 93,858.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 51,902.79 | 51,217.69 | 44,585.17 | 2,733.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,836.00 | 1,836.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,754.48 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,346.55 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 256,944.65 | 296,440.77 | 182,520.80 | 97,938.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 84,038.86 | 33,919.23 | 40,539.20 | 33,786.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,782.30 | -357.19 | -304.00 | -162.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,036.66 | -36,408.22 | -36,557.16 | -38,422.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 110,579.03 | 110,710.23 | 110,579.03 | 110,710.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 129,615.70 | 74,302.01 | 74,021.87 | 72,287.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 132,148.44 | -- | 84,084.91 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,195.56 | -- | 2,104.27 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 52,329.20 | -- | 26,032.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,820.16 | -- | 885.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 908.05 | -- | 441.91 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -50.20 | -- | -67.06 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 147.76 | -- | 68.67 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,724.37 | -- | 3,128.39 | -- | |
| 投资损失 | -764.24 | -- | 82.75 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,219.35 | -- | 254.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 4,250.08 | -- | 2,028.18 | -- | |
| 存货的减少 | -25,338.75 | -- | -22,650.43 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -50,021.03 | -- | -102,820.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,950.74 | -- | -15,659.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 1,790.25 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 131,889.80 | -- | -19,970.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 129,615.70 | -- | 74,021.87 | -- | |
| 现金的期初余额 | 110,579.03 | -- | 110,579.03 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 19,036.66 | -- | -36,557.16 | -- | |
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