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| *ST荣华(600311) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,958.00 | 15,267.00 | 10,234.00 | 5,318.00 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,038.62 | 112.04 | 3.12 | 1.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 21,996.62 | 15,379.04 | 10,237.12 | 5,319.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,666.57 | 8,835.53 | 5,704.81 | 2,512.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,353.14 | 3,188.96 | 2,182.76 | 1,190.81 | |
| 支付的各项税费 | 5,327.04 | 5,269.41 | 4,559.51 | 1,307.89 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,525.54 | 1,221.37 | 639.32 | 673.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 23,872.30 | 18,515.27 | 13,086.40 | 5,685.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,875.68 | -3,136.22 | -2,849.28 | -365.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,240.00 | 2,240.00 | 2,240.00 | 2,240.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,240.00 | 2,240.00 | 2,240.00 | 2,240.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,448.13 | 424.31 | 324.28 | 115.35 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,448.13 | 424.31 | 324.28 | 115.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 791.87 | 1,815.69 | 1,915.72 | 2,124.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,775.56 | 696.65 | 82.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,775.56 | 696.65 | 82.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 41.87 | 36.20 | 36.20 | 36.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 877.00 | 0.04 | 0.04 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 918.87 | 36.24 | 36.24 | 36.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 856.70 | 660.41 | 45.76 | -36.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -227.11 | -660.12 | -887.80 | 1,722.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,493.65 | 27,493.65 | 27,493.65 | 27,493.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,266.54 | 26,833.53 | 26,605.85 | 29,216.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 486.92 | -- | 359.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 205.05 | -- | -224.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,859.52 | -- | 1,922.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,005.19 | -- | 1,002.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 244.05 | -- | 110.90 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 41.87 | -- | -414.62 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -24.09 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,088.01 | -- | -699.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,352.70 | -- | 484.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 746.52 | -- | -5,391.21 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,875.68 | -- | -2,849.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,266.54 | -- | 26,605.85 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,493.65 | -- | 27,493.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -227.11 | -- | -887.80 | -- | |
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