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| *ST荣华(600311) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,532.00 | 15,651.00 | 12,119.00 | 6,716.00 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 910.92 | 45.62 | 15.53 | 15.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 22,442.92 | 15,696.62 | 12,134.53 | 6,731.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,668.41 | 9,433.73 | 6,495.80 | 2,917.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,661.42 | 2,619.83 | 1,973.00 | 1,318.84 | |
| 支付的各项税费 | 1,704.38 | 712.90 | 700.00 | 100.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,118.53 | 634.41 | 449.58 | 387.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 21,152.75 | 13,400.87 | 9,618.38 | 4,723.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,290.17 | 2,295.75 | 2,516.15 | 2,007.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,900.00 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 409.96 | 1,373.04 | 1,373.04 | 1,373.04 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,309.96 | 1,373.04 | 1,373.04 | 1,373.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 747.89 | 560.89 | 550.89 | 196.46 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 747.89 | 560.89 | 550.89 | 196.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,562.08 | 812.16 | 822.16 | 1,176.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,394.46 | 149.50 | 30.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,394.46 | 149.50 | 30.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 296.81 | 283.51 | 204.44 | 54.20 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 296.81 | 283.51 | 204.44 | 54.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,097.65 | -134.01 | -174.44 | -54.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,949.90 | 2,973.89 | 3,163.87 | 3,130.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,266.54 | 27,266.54 | 27,266.54 | 27,266.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,216.44 | 30,240.43 | 30,430.41 | 30,396.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -2,505.76 | -- | 65.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 559.62 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,996.22 | -- | 1,976.23 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,005.19 | -- | 1,002.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 239.34 | -- | 132.92 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -476.50 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -427.09 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -968.08 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,735.03 | -- | -697.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 409.26 | -- | 1,236.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 765.91 | -- | -773.47 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,290.17 | -- | 2,516.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 38,216.44 | -- | 30,430.41 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,266.54 | -- | 27,266.54 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,949.90 | -- | 3,163.87 | -- | |
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