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平高电气(600312) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 515,328.99 | 294,838.32 | 188,624.36 | 81,240.12 | |
收到的税费返还 | 145.44 | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,044.94 | 2,134.87 | 1,665.79 | 1,274.34 | |
经营活动现金流入小计 | 518,519.36 | 296,973.20 | 190,290.15 | 82,514.46 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 344,760.87 | 243,142.63 | 159,815.11 | 75,197.09 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,731.83 | 34,302.14 | 22,894.18 | 12,045.46 | |
支付的各项税费 | 68,987.91 | 42,479.16 | 23,385.67 | 16,295.98 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,257.32 | 13,881.12 | 7,150.87 | 4,089.56 | |
经营活动现金流出小计 | 486,737.94 | 333,805.04 | 213,245.84 | 107,628.10 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 31,781.43 | -36,831.84 | -22,955.69 | -25,113.64 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,712.23 | 2,698.26 | 2,697.33 | 7.60 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 2,712.23 | 2,698.26 | 2,697.33 | 7.60 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,878.06 | 22,246.59 | 14,654.79 | 6,591.52 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 29,878.06 | 22,246.59 | 14,654.79 | 6,591.52 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -27,165.83 | -19,548.33 | -11,957.46 | -6,583.92 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 305,826.90 | 214,991.90 | 52,300.00 | 30,747.81 | |
发行债券收到的现金 | 54,818.50 | 54,818.50 | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 7,843.93 | |
筹资活动现金流入小计 | 360,645.40 | 269,810.40 | 52,300.00 | 38,591.73 | |
偿还债务支付的现金 | 279,090.93 | 167,159.98 | 30,000.00 | 5,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 63,742.93 | 61,472.58 | 1,676.52 | 795.53 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 966.72 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4,246.33 | 6,303.45 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 342,833.86 | 232,878.88 | 37,979.98 | 5,795.53 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 17,811.54 | 36,931.52 | 14,320.02 | 32,796.20 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -51.51 | 127.19 | 166.52 | -15.79 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 22,375.62 | -19,321.46 | -20,426.61 | 1,082.85 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 35,675.45 | 35,675.45 | 35,675.45 | 36,197.45 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 58,051.08 | 16,353.99 | 15,248.84 | 37,280.30 | |
附注 | |||||
净利润 | 85,556.81 | -- | 31,245.82 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 7,301.53 | -- | 777.06 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,036.87 | -- | 7,834.40 | -- | |
无形资产摊销 | 6,208.74 | -- | 2,977.76 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 80.79 | -- | 10.57 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,950.68 | -- | -1,971.44 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 7,637.42 | -- | 2,973.34 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,527.18 | -- | -78.19 | -- | |
递延所得税负债增加 | -6.22 | -- | -3.08 | -- | |
存货的减少 | -5,970.71 | -- | -64,992.58 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -138,846.33 | -- | -23,143.17 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 57,260.41 | -- | 21,413.81 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 31,781.43 | -- | -22,955.69 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 58,051.08 | -- | 15,248.84 | -- | |
现金的期初余额 | 35,675.45 | -- | 35,675.45 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 22,375.62 | -- | -20,426.61 | -- |
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