上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 平高电气(600312) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 644,103,612 | 306,608,612 | 1,178,075,710 | 768,707,183 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,947,183 | 1,717,343 | 41,654,655 | 33,935,012 |
| 经营活动现金流入小计 | 648,094,396 | 308,325,956 | 1,219,824,208 | 802,706,065 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 719,893,507 | 360,629,902 | 1,221,564,396 | 934,283,478 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,312,848 | 36,383,965 | 130,394,195 | 72,251,696 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 34,755,140 | 7,441,196 | 75,895,674 | 46,098,935 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 48,414,977 | 22,697,997 | 77,182,480 | 58,719,490 |
| 经营活动现金流出小计 | 863,376,473 | 427,153,061 | 1,505,036,746 | 1,111,353,600 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -215,282,076 | -118,827,106 | -285,212,538 | -308,647,535 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 70,000,000 | 0 | 30,000,000 | 30,000,000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 114,950 | 102,290 | 0 | 0 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 75,114,950 | 5,102,290 | 30,000,000 | 30,000,000 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 109,785,453 | 70,735,801 | 98,031,196 | 46,983,887 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 22,957,500 | 22,957,500 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 109,785,453 | 70,735,801 | 120,988,696 | 69,941,387 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,670,503 | -65,633,511 | -90,988,696 | -39,941,387 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 70,000,000 | 70,000,000 | 913,750,000 | 641,750,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 372,403,200 | 372,403,200 | 10,223,287 | 10,180,000 |
| 筹资活动现金流入小计 | 442,403,200 | 442,403,200 | 923,973,287 | 651,930,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 155,100,000 | 110,000,000 | 615,706,875 | 423,806,875 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 36,173,939 | 10,953,250 | 339,538 | -3,022,637 |
| 筹资活动现金流出小计 | 248,567,239 | 129,631,258 | 649,104,329 | 442,557,962 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 193,835,961 | 312,771,942 | 274,868,958 | 209,372,038 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -48,685 | -30,038 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -56,165,303 | 128,281,287 | -101,332,276 | -139,216,883 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 103,506,176 | 0 | 176,068,693 | 0 |
| 少数股东损益 | 1,894,760 | 0 | -731,664 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | 0 | 27,284,487 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 18,588,528 | 0 | 36,079,729 | 0 |
| 无形资产摊销 | 1,031,490 | 0 | 2,038,490 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -90,393 | 0 | 727,103 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 369,984 | 0 |
| 财务费用 | 32,926,886 | 0 | 33,057,915 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -51,366,351 | 0 | -142,200,455 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -143,150,020 | 0 | -42,844,349 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -459,723,447 | 0 | -169,014,220 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 281,100,295 | 0 | -204,146,959 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -215,282,076 | -118,827,106 | -285,212,538 | -308,647,535 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 236,084,129 | 0 | 292,532,842 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 292,249,432 | 0 | 393,865,118 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -56,165,303 | 128,281,287 | -101,332,276 | -139,216,883 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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