平高电气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
平高电气(600312) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金571,273.17350,629.41173,537.94921,331.26573,826.61
收到的税费返还1,199.60288.8811.822,323.851,328.83
收到的其他与经营活动有关的现金18,528.8515,053.604,970.8832,923.9737,344.69
经营活动现金流入小计591,001.61365,971.90178,520.63956,579.07612,500.12
购买商品、接受劳务支付的现金481,761.50335,400.19159,031.94683,916.49504,790.17
支付给职工以及为职工支付的现金53,363.6736,365.7919,482.4767,012.8048,069.79
支付的各项税费20,694.4215,493.2410,773.4235,791.5823,451.02
支付的其他与经营活动有关的现金39,553.3423,119.6710,558.5936,348.2132,403.86
经营活动现金流出小计595,372.93410,378.90199,846.42823,069.08608,714.84
经营活动产生的现金流量净额-4,371.32-44,407.00-21,325.79133,510.003,785.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,840.425,324.613,167.5827,657.0917,559.59
取得投资收益所收到的现金------526.50--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.604.60--64.659.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计5,845.025,329.213,167.5828,248.2417,569.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,743.925,269.603,211.417,209.514,162.39
投资所支付的现金2,324.902,051.211,307.6525,867.0616,588.84
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计10,068.827,320.814,519.0633,076.5720,751.22
投资活动产生的现金流量净额-4,223.80-1,991.60-1,351.49-4,828.32-3,181.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金617.84617.84--465.00465.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金617.84617.84--465.00465.00
取得借款收到的现金128,785.94117,173.9655,547.00202,671.13160,245.44
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计129,403.78117,791.8055,547.00203,136.13160,710.44
偿还债务支付的现金115,675.5593,978.8957,026.00307,422.54198,327.30
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,840.842,188.131,119.4215,814.9210,841.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润150.00----280.00280.00
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计122,516.3996,167.0158,145.42323,237.47209,168.94
筹资活动产生的现金流量净额6,887.3921,624.79-2,598.42-120,101.34-48,458.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-141.71-90.89-63.04-41.58-17.19
五、现金及现金等价物净增加额-1,849.44-24,864.71-25,338.738,538.75-47,872.40
加:期初现金及现金等价物余额163,558.87163,558.87163,558.87155,020.12155,020.12
六、期末现金及现金等价物余额161,709.43138,694.16138,220.14163,558.87107,147.72
附注
净利润--6,891.18--13,687.20--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------16,945.03--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--12,909.19--26,359.80--
无形资产摊销--8,417.20--15,117.91--
长期待摊费用摊销--65.03--105.97--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.47--7.70--
固定资产报废损失--4.90--206.79--
公允价值变动损失---0.10------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,123.16--8,610.45--
投资损失---1,276.28---2,363.98--
递延所得税资产减少--26.50---361.56--
递延所得税负债增加---245.20--813.33--
存货的减少---52,624.42--7,153.66--
经营性应收项目的减少--35,821.45--148,129.37--
经营性应付项目的增加---58,839.81---115,792.63--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,235.70--14,244.16--
经营活动产生现金流量净额---44,407.00--133,510.00--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--138,694.16--163,558.87--
现金的期初余额--163,558.87--155,020.12--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---24,864.71--8,538.75--
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