平高电气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
平高电气(600312) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金576,972.54342,217.58172,313.89926,473.80571,273.17
收到的税费返还2,793.482,449.031,257.471,713.351,199.60
收到的其他与经营活动有关的现金25,501.0317,404.545,620.4020,577.0118,528.85
经营活动现金流入小计605,267.04362,071.15179,191.76948,764.16591,001.61
购买商品、接受劳务支付的现金481,770.87312,882.84151,481.86672,221.01481,761.50
支付给职工以及为职工支付的现金54,507.4135,942.6919,048.6571,596.4853,363.67
支付的各项税费29,863.6118,014.048,491.1239,571.9220,694.42
支付的其他与经营活动有关的现金31,484.6720,462.3913,364.5545,596.3639,553.34
经营活动现金流出小计597,626.56387,301.95192,386.18828,985.77595,372.93
经营活动产生的现金流量净额7,640.48-25,230.80-13,194.42119,778.39-4,371.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,236.512,379.021,521.2711,287.655,840.42
取得投资收益所收到的现金------1,063.80--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11.36----83.834.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计3,247.872,379.021,521.2712,435.285,845.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,445.443,177.901,716.729,938.447,743.92
投资所支付的现金6,469.416,269.415,380.862,858.682,324.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计10,914.869,447.317,097.5812,797.1310,068.82
投资活动产生的现金流量净额-7,666.99-7,068.29-5,576.31-361.85-4,223.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金955.00465.00465.00617.84617.84
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金955.00465.00465.00617.84617.84
取得借款收到的现金22,178.2421,421.4418,667.63130,492.54128,785.94
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计23,133.2421,886.4419,132.63131,110.38129,403.78
偿还债务支付的现金44,019.1035,305.9620,000.00186,886.99115,675.55
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,960.083,424.34635.608,917.486,840.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,150.00----410.00150.00
支付其他与筹资活动有关的现金301.7420.4010.06547.44--
筹资活动现金流出小计51,280.9238,750.6920,645.66196,351.91122,516.39
筹资活动产生的现金流量净额-28,147.68-16,864.25-1,513.03-65,241.536,887.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响12.06-21.84-107.96-117.76-141.71
五、现金及现金等价物净增加额-28,162.13-49,185.19-20,391.7254,057.25-1,849.44
加:期初现金及现金等价物余额217,616.12217,616.12217,616.12163,558.87163,558.87
六、期末现金及现金等价物余额189,453.99168,430.93197,224.40217,616.12161,709.43
附注
净利润--15,787.50--12,038.17--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,203.76--17,924.99--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--15,133.82--28,183.65--
无形资产摊销--8,655.94--20,074.99--
长期待摊费用摊销--85.96--143.74--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------2.23--
固定资产报废损失--0.03--141.93--
公允价值变动损失---0.77---0.06--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,541.25--4,804.61--
投资损失---1,386.39---2,407.48--
递延所得税资产减少---284.57---2,626.68--
递延所得税负债增加---276.48---336.33--
存货的减少---152.92--8,734.05--
经营性应收项目的减少--4,731.01--147,291.83--
经营性应付项目的增加---72,532.47---127,603.21--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,114.03--10,487.70--
经营活动产生现金流量净额---25,230.80--119,778.39--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--168,430.93--217,616.12--
现金的期初余额--217,616.12--163,558.87--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---49,185.19--54,057.25--
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