平高电气

- 600312

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
平高电气(600312) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金573,826.61349,897.49145,357.89932,526.06538,976.73
收到的税费返还1,328.831,165.91--2,146.612,088.89
收到的其他与经营活动有关的现金37,344.6930,712.0024,358.8311,638.3810,963.49
经营活动现金流入小计612,500.12381,775.40169,716.72946,311.05552,029.11
购买商品、接受劳务支付的现金504,790.17355,952.77168,089.89621,960.91417,623.10
支付给职工以及为职工支付的现金48,069.7932,388.3816,777.7573,031.5152,179.92
支付的各项税费23,451.0218,525.3213,721.7964,614.1355,453.05
支付的其他与经营活动有关的现金32,403.8610,329.906,030.6359,333.6329,655.46
经营活动现金流出小计608,714.84417,196.37204,620.06818,940.19554,911.53
经营活动产生的现金流量净额3,785.28-35,420.96-34,903.34127,370.86-2,882.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金17,559.5915,539.802,386.9330,910.8616,277.82
取得投资收益所收到的现金------1,017.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.659.65--205.25146.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计17,569.2415,549.452,386.9332,133.1116,424.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,162.393,167.591,209.9012,402.296,910.13
投资所支付的现金16,588.8414,762.951,857.5330,164.3415,867.36
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计20,751.2217,930.553,067.4342,566.6322,777.49
投资活动产生的现金流量净额-3,181.99-2,381.09-680.50-10,433.52-6,352.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金465.00465.00465.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金465.00465.00------
取得借款收到的现金160,245.44136,622.48104,098.83242,636.92214,226.09
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计160,710.44137,087.48104,563.83242,636.92214,226.09
偿还债务支付的现金198,327.30153,234.9467,472.70354,600.66242,426.83
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,841.644,784.171,953.9521,979.2015,649.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润280.00130.0013.00250.00100.00
支付其他与筹资活动有关的现金------10,000.0010,000.00
筹资活动现金流出小计209,168.94158,019.1169,426.65386,579.86268,076.08
筹资活动产生的现金流量净额-48,458.50-20,931.6335,137.18-143,942.94-53,849.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-17.19-34.66-78.65-83.93-208.44
五、现金及现金等价物净增加额-47,872.40-58,768.35-525.31-27,089.54-63,293.55
加:期初现金及现金等价物余额155,020.12155,020.12155,020.12182,109.66182,109.66
六、期末现金及现金等价物余额107,147.7296,251.77154,494.81155,020.12118,816.11
附注
净利润--5,603.47--22,975.68--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------2,081.15--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--13,117.93--27,152.90--
无形资产摊销--7,355.36--13,182.67--
长期待摊费用摊销--42.18--109.21--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---8.80---32.72--
固定资产报废损失--50.99--73.31--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,795.67--13,333.99--
投资损失---1,265.91---2,339.04--
递延所得税资产减少--105.91--604.14--
递延所得税负债增加---209.53---65.68--
存货的减少---78,295.29--22,175.80--
经营性应收项目的减少--78,577.99---71,648.13--
经营性应付项目的增加---94,986.27--123,742.02--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--29,695.33---23,974.45--
经营活动产生现金流量净额---35,420.96--127,370.86--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--96,251.77--155,020.12--
现金的期初余额--155,020.12--182,109.66--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---58,768.35---27,089.54--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶