平高电气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
平高电气(600312) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金172,313.89926,473.80571,273.17350,629.41173,537.94
收到的税费返还1,257.471,713.351,199.60288.8811.82
收到的其他与经营活动有关的现金5,620.4020,577.0118,528.8515,053.604,970.88
经营活动现金流入小计179,191.76948,764.16591,001.61365,971.90178,520.63
购买商品、接受劳务支付的现金151,481.86672,221.01481,761.50335,400.19159,031.94
支付给职工以及为职工支付的现金19,048.6571,596.4853,363.6736,365.7919,482.47
支付的各项税费8,491.1239,571.9220,694.4215,493.2410,773.42
支付的其他与经营活动有关的现金13,364.5545,596.3639,553.3423,119.6710,558.59
经营活动现金流出小计192,386.18828,985.77595,372.93410,378.90199,846.42
经营活动产生的现金流量净额-13,194.42119,778.39-4,371.32-44,407.00-21,325.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,521.2711,287.655,840.425,324.613,167.58
取得投资收益所收到的现金--1,063.80------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--83.834.604.60--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,521.2712,435.285,845.025,329.213,167.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,716.729,938.447,743.925,269.603,211.41
投资所支付的现金5,380.862,858.682,324.902,051.211,307.65
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计7,097.5812,797.1310,068.827,320.814,519.06
投资活动产生的现金流量净额-5,576.31-361.85-4,223.80-1,991.60-1,351.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金465.00617.84617.84617.84--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金465.00617.84617.84617.84--
取得借款收到的现金18,667.63130,492.54128,785.94117,173.9655,547.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计19,132.63131,110.38129,403.78117,791.8055,547.00
偿还债务支付的现金20,000.00186,886.99115,675.5593,978.8957,026.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金635.608,917.486,840.842,188.131,119.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--410.00150.00----
支付其他与筹资活动有关的现金10.06547.44------
筹资活动现金流出小计20,645.66196,351.91122,516.3996,167.0158,145.42
筹资活动产生的现金流量净额-1,513.03-65,241.536,887.3921,624.79-2,598.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-107.96-117.76-141.71-90.89-63.04
五、现金及现金等价物净增加额-20,391.7254,057.25-1,849.44-24,864.71-25,338.73
加:期初现金及现金等价物余额217,616.12163,558.87163,558.87163,558.87163,558.87
六、期末现金及现金等价物余额197,224.40217,616.12161,709.43138,694.16138,220.14
附注
净利润--12,038.17--6,891.18--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--17,924.99------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--28,183.65--12,909.19--
无形资产摊销--20,074.99--8,417.20--
长期待摊费用摊销--143.74--65.03--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2.23---1.47--
固定资产报废损失--141.93--4.90--
公允价值变动损失---0.06---0.10--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,804.61--2,123.16--
投资损失---2,407.48---1,276.28--
递延所得税资产减少---2,626.68--26.50--
递延所得税负债增加---336.33---245.20--
存货的减少--8,734.05---52,624.42--
经营性应收项目的减少--147,291.83--35,821.45--
经营性应付项目的增加---127,603.21---58,839.81--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--10,487.70--2,235.70--
经营活动产生现金流量净额--119,778.39---44,407.00--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--217,616.12--138,694.16--
现金的期初余额--163,558.87--163,558.87--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--54,057.25---24,864.71--
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