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| 平高电气(600312) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 796,900.19 | 505,050.24 | 234,778.89 | 1,047,594.79 | 626,110.54 |
| 收到的税费返还 | 4,414.78 | 1,351.36 | 617.90 | 1,037.90 | 607.04 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,791.80 | 7,618.59 | 3,233.46 | 34,603.55 | 24,871.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 810,106.77 | 514,020.20 | 238,630.24 | 1,083,236.24 | 651,588.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 565,813.48 | 357,960.98 | 184,865.77 | 633,703.22 | 432,219.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,448.90 | 42,438.05 | 21,045.04 | 93,717.84 | 61,299.70 |
| 支付的各项税费 | 46,688.83 | 22,903.86 | 9,617.05 | 61,469.77 | 41,554.41 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,902.34 | 26,356.57 | 14,107.98 | 43,950.49 | 25,628.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 719,853.55 | 449,659.45 | 229,635.84 | 832,841.32 | 560,702.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 90,253.22 | 64,360.75 | 8,994.40 | 250,394.92 | 90,886.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 4,404.12 | 872.19 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,182.20 | 1,655.56 | 1,655.56 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,091.70 | 1,217.52 | -- | 241.89 | 235.69 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5,273.90 | 2,873.08 | 1,655.56 | 4,646.01 | 1,107.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,450.35 | 7,801.30 | 1,537.87 | 11,263.61 | 7,670.05 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 37,270.91 | 37,225.88 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 11,450.35 | 7,801.30 | 1,537.87 | 48,534.52 | 44,895.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,176.45 | -4,928.22 | 117.69 | -43,888.51 | -43,788.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 955.39 | 919.15 | 300.93 | 3,675.29 | 3,297.26 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 955.39 | 919.15 | 300.93 | 3,675.29 | 3,297.26 |
| 偿还债务支付的现金 | 22,349.60 | 12,741.67 | 4,601.56 | 18,195.63 | 13,035.58 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 35,762.50 | 723.70 | 273.97 | 15,223.83 | 14,799.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,558.00 | 200.00 | -- | 6,115.00 | 6,115.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7.88 | 7.88 | -- | 286.21 | 282.28 |
| 筹资活动现金流出小计 | 58,119.97 | 13,473.24 | 4,875.53 | 33,705.67 | 28,117.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -57,164.58 | -12,554.09 | -4,574.60 | -30,030.38 | -24,820.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 70.22 | 67.10 | 69.20 | 115.44 | 118.92 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 26,982.41 | 46,945.54 | 4,606.70 | 176,591.47 | 22,396.69 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 492,224.92 | 492,224.92 | 492,224.92 | 315,633.45 | 315,633.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 519,207.33 | 539,170.45 | 496,831.62 | 492,224.92 | 338,030.14 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 57,534.30 | -- | 92,078.67 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -215.33 | -- | 8,852.28 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,726.88 | -- | 23,176.17 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 7,435.65 | -- | 15,193.03 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 133.62 | -- | 197.40 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.07 | -- | -61.56 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 20.70 | -- | 604.31 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -0.40 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 39.37 | -- | 219.54 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,294.15 | -- | -1,649.32 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 30.92 | -- | -139.92 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -162.21 | -- | 146.31 | -- |
| 存货的减少 | -- | -42,289.31 | -- | 4,925.98 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -14,280.90 | -- | -86,164.29 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 34,788.92 | -- | 161,530.96 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 9,267.65 | -- | 26,107.76 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 64,360.75 | -- | 250,394.92 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 539,170.45 | -- | 492,224.92 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 492,224.92 | -- | 315,633.45 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 46,945.54 | -- | 176,591.47 | -- |
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