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| 平高电气(600312) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 792,812.92 | 399,538.77 | 270,658.25 | 99,315.57 | |
| 收到的税费返还 | 7,701.20 | 6,976.73 | 27.29 | 27.29 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,597.66 | 17,268.65 | 17,726.81 | 18,509.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 820,111.78 | 423,784.15 | 288,412.36 | 117,852.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 573,738.18 | 370,842.50 | 264,141.32 | 129,420.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 73,467.59 | 52,869.26 | 36,634.79 | 20,087.42 | |
| 支付的各项税费 | 50,846.53 | 28,525.57 | 24,743.72 | 13,489.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 45,225.21 | 31,289.71 | 15,726.22 | 10,476.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 743,277.52 | 483,527.04 | 341,246.05 | 173,474.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 76,834.26 | -59,742.88 | -52,833.69 | -55,622.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 37,974.65 | 25,922.15 | 23,956.23 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 965.00 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 640.86 | 634.02 | 336.46 | 55.95 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,543.81 | 1,543.81 | 1,543.81 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 41,124.32 | 28,099.98 | 25,836.50 | 55.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,712.36 | 5,862.64 | 2,794.83 | 1,553.61 | |
| 投资所支付的现金 | 38,683.79 | 26,443.46 | 24,645.54 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 49,396.15 | 32,306.11 | 27,440.37 | 1,553.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,271.84 | -4,206.13 | -1,603.87 | -1,497.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 423,212.65 | 383,590.54 | 182,201.09 | 33,142.51 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 7,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 433,212.65 | 393,590.54 | 189,201.09 | 33,142.51 | |
| 偿还债务支付的现金 | 387,942.16 | 307,024.53 | 162,254.20 | 19,764.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31,310.56 | 20,770.40 | 15,970.11 | 1,835.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 100.00 | 100.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 589.44 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 419,842.16 | 327,794.94 | 178,224.31 | 21,599.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,370.50 | 65,795.60 | 10,976.78 | 11,542.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -239.78 | 54.57 | -203.60 | -755.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 81,693.14 | 1,901.16 | -43,664.38 | -46,333.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 100,416.51 | 100,416.51 | 100,416.51 | 110,248.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 182,109.66 | 102,317.67 | 56,752.13 | 63,915.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 25,829.62 | -- | -14,616.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,106.10 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 26,671.52 | -- | 12,981.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | 13,530.14 | -- | 6,464.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5.30 | -- | 3.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -81.41 | -- | -8.49 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 246.46 | -- | -3.79 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14,541.90 | -- | 6,726.20 | -- | |
| 投资损失 | -2,502.03 | -- | -1,093.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,119.17 | -- | 305.77 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 123.36 | -- | -169.91 | -- | |
| 存货的减少 | 45,204.17 | -- | -77,333.31 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -326,095.12 | -- | 8,234.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 269,160.63 | -- | 19,918.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 974.45 | -- | -14,242.92 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 76,834.26 | -- | -52,833.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 182,109.66 | -- | 56,752.13 | -- | |
| 现金的期初余额 | 100,416.51 | -- | 100,416.51 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 81,693.14 | -- | -43,664.38 | -- | |
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