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| 平高电气(600312) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 909,902.04 | 395,221.96 | 232,612.81 | 79,536.71 | |
| 收到的税费返还 | 6,201.97 | 209.06 | 168.52 | 94.51 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,823.93 | 7,799.72 | 11,793.90 | 812.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 939,927.95 | 403,230.73 | 244,575.23 | 80,443.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 588,963.97 | 275,313.15 | 174,437.45 | 79,921.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 72,835.28 | 37,941.72 | 24,895.75 | 13,337.85 | |
| 支付的各项税费 | 76,707.80 | 56,402.56 | 29,147.06 | 13,500.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 49,649.75 | 18,800.08 | 15,236.95 | 4,479.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 788,156.81 | 388,457.51 | 243,717.22 | 111,239.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 151,771.14 | 14,773.22 | 858.01 | -30,796.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.06 | 18.23 | 18.23 | 0.36 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 22.06 | 18.23 | 18.23 | 0.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,312.99 | 13,135.18 | 11,042.00 | 6,781.75 | |
| 投资所支付的现金 | 301,340.43 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 319,653.42 | 13,135.18 | 11,042.00 | 6,781.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -319,631.36 | -13,116.95 | -11,023.78 | -6,781.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 351,218.38 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,100.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 153,661.81 | 68,300.00 | 66,500.00 | 10,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 99,962.50 | 49,980.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 604,842.69 | 118,280.00 | 66,500.00 | 10,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 293,694.00 | 111,500.00 | 31,100.00 | 14,247.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 67,587.15 | 42,533.95 | 38,633.06 | 896.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,186.77 | 1,354.77 | 125.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 309.75 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 361,590.90 | 154,033.95 | 69,733.06 | 15,144.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 243,251.79 | -35,753.95 | -3,233.06 | -4,644.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 82.53 | 50.01 | 33.34 | 0.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 75,474.10 | -34,047.67 | -13,365.48 | -42,221.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 63,649.11 | 58,051.08 | 58,051.08 | 58,051.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 139,123.22 | 24,003.41 | 44,685.59 | 15,829.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 126,505.63 | -- | 54,090.97 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -8,522.16 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 22,630.03 | -- | 9,244.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 11,323.03 | -- | 3,619.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6.18 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 519.70 | -- | 100.64 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,341.85 | -- | 5,190.37 | -- | |
| 投资损失 | -209.26 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 761.74 | -- | -108.19 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -295.48 | -- | -10.48 | -- | |
| 存货的减少 | -99,113.43 | -- | -31,448.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 25,496.81 | -- | -7,473.41 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 71,914.04 | -- | -32,347.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -8,587.54 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 151,771.14 | -- | 858.01 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 139,123.22 | -- | 44,685.59 | -- | |
| 现金的期初余额 | 63,649.11 | -- | 58,051.08 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 75,474.10 | -- | -13,365.48 | -- | |
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