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广东明珠(600382) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,544.31 | 142.18 | 117.49 | 70.90 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 499.89 | 840.35 | 484.19 | 222.00 | |
经营活动现金流入小计 | 2,044.20 | 982.53 | 601.68 | 292.89 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,577.38 | 9,426.86 | 9,450.12 | 4,613.73 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 436.01 | 321.13 | 215.47 | 114.42 | |
支付的各项税费 | 19,683.21 | 19,651.37 | 894.85 | 246.56 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,880.23 | 792.70 | 690.01 | 140.99 | |
经营活动现金流出小计 | 41,576.83 | 30,192.06 | 11,250.45 | 5,115.70 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -39,532.63 | -29,209.53 | -10,648.77 | -4,822.81 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,600.00 | 1,200.00 | 800.00 | 400.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 15,959.86 | 13,205.69 | 8,418.80 | 1,788.40 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.50 | 108,280.25 | 108,280.25 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 108,404.13 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 125,964.49 | 122,685.94 | 117,499.05 | 2,188.40 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 607.91 | 363.38 | 1.63 | 0.47 | |
投资所支付的现金 | 36,000.00 | 26,000.00 | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 405.19 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 37,013.10 | 26,363.38 | 1.63 | 0.47 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 88,951.39 | 96,322.56 | 117,497.43 | 2,187.93 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 4,800.00 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,800.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | 2,999.00 | 2,999.00 | 2,999.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 4,800.00 | 2,999.00 | 2,999.00 | 2,999.00 | |
偿还债务支付的现金 | 16,700.00 | 19,699.00 | 19,699.00 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,999.00 | 8,993.99 | 8,993.99 | 273.88 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,470.80 | 7,470.80 | 7,470.80 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 25,699.00 | 28,692.99 | 28,692.99 | 273.88 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -20,899.00 | -25,693.99 | -25,693.99 | 2,725.12 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 28,519.76 | 41,419.04 | 81,154.66 | 90.24 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,254.98 | 1,254.98 | 1,254.98 | 1,254.98 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 29,774.74 | 42,674.01 | 82,409.64 | 1,345.22 | |
附注 | |||||
净利润 | 92,534.98 | -- | 89,117.07 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 125.45 | -- | 17.13 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 732.19 | -- | 359.60 | -- | |
无形资产摊销 | 45.96 | -- | 22.73 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -105,592.80 | -- | -105,800.13 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 502.96 | -- | 502.96 | -- | |
投资损失 | -15,990.31 | -- | -8,391.36 | -- | |
递延所得税资产减少 | -33.34 | -- | -4.28 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -12.94 | -- | -12.94 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -5,106.77 | -- | -12,711.08 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 8,618.88 | -- | 26,251.55 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -15,356.88 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -39,532.63 | -- | -10,648.77 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 29,774.74 | -- | 82,409.64 | -- | |
现金的期初余额 | 1,254.98 | -- | 1,254.98 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 28,519.76 | -- | 81,154.66 | -- |
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