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| 广东明珠(600382) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 125,241.34 | 108,000.54 | 40,557.14 | 21,959.13 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,290.62 | 847.73 | 218.01 | 47.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 126,531.96 | 108,848.27 | 40,775.15 | 22,006.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,650.55 | 26,744.59 | 5,910.33 | 1,676.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 745.88 | 567.77 | 396.46 | 153.46 | |
| 支付的各项税费 | 24,578.93 | 17,636.40 | 3,938.31 | 1,169.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 49,216.04 | 21,378.33 | 9,239.52 | 4,021.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 87,191.40 | 66,327.09 | 19,484.62 | 7,021.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,340.56 | 42,521.18 | 21,290.53 | 14,985.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,570.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,270.07 | 482.03 | 482.03 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 21,240.00 | 8,800.00 | 4,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 21,840.07 | 21,722.03 | 9,282.03 | 4,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 266.71 | 38,587.71 | 27,643.25 | 19,174.88 | |
| 投资所支付的现金 | 46,661.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 46,927.71 | 38,587.71 | 27,643.25 | 19,174.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,087.64 | -16,865.68 | -18,361.22 | -15,174.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 41,350.00 | 33,350.00 | 7,350.00 | 2,350.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 520.19 | 1,280.00 | 1,280.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 41,870.19 | 34,630.00 | 8,630.00 | 2,350.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 39,838.25 | 30,233.25 | 7,753.25 | 964.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,012.93 | 7,513.48 | 6,192.19 | 1,329.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 691.60 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 527.99 | 70.13 | 70.07 | 70.02 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 49,379.17 | 37,816.86 | 14,015.51 | 2,363.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,508.98 | -3,186.86 | -5,385.51 | -13.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,743.94 | 22,468.64 | -2,456.21 | -203.57 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,408.01 | 3,408.01 | 3,408.01 | 3,408.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,151.95 | 25,876.65 | 951.80 | 3,204.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 60,081.45 | -- | 22,973.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,144.99 | -- | -115.56 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 789.03 | -- | 403.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | 48.25 | -- | 23.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,071.77 | -- | 1,022.24 | -- | |
| 投资损失 | -1,270.07 | -- | -482.03 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,036.25 | -- | 28.89 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -141.16 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,304.32 | -- | 1,159.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -680.55 | -- | 4,858.82 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -28,971.23 | -- | -8,582.00 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 39,340.56 | -- | 21,290.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,151.95 | -- | 951.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,408.01 | -- | 3,408.01 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,743.94 | -- | -2,456.21 | -- | |
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