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| 广东明珠(600382) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,260.16 | 20,722.30 | 10,776.47 | 4,790.60 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 298.34 | 108.48 | 55.51 | 270.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 24,558.50 | 20,830.78 | 10,831.98 | 5,061.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,685.60 | 5,939.90 | 4,383.14 | 2,796.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 509.34 | 325.77 | 240.32 | 79.11 | |
| 支付的各项税费 | 2,972.70 | 3,069.61 | 1,189.92 | 531.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 79,373.25 | 40,052.82 | 26,545.15 | 16,775.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 91,540.88 | 49,388.10 | 32,358.54 | 20,183.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -66,982.37 | -28,557.32 | -21,526.55 | -15,121.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 17,985.00 | 15,100.00 | 12,750.00 | 12,700.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12,478.09 | 11,484.47 | 10,468.13 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 215.92 | 157.38 | 157.38 | 110.57 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,176.28 | |
| 投资活动现金流入小计 | 30,679.01 | 26,741.85 | 23,375.50 | 13,986.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 89,657.88 | 428.04 | 233.47 | 84.92 | |
| 投资所支付的现金 | 100,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 189,657.88 | 428.04 | 233.47 | 84.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -158,978.86 | 26,313.81 | 23,142.04 | 13,901.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 198,063.16 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 72,750.00 | 36,400.00 | 5,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 23.20 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 270,813.16 | 36,400.00 | 5,023.20 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 29,600.00 | 20,000.00 | 300.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,193.28 | 2,567.77 | 2,284.48 | 286.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,220.09 | 3.10 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,013.37 | 22,570.87 | 2,584.48 | 286.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 235,799.78 | 13,829.13 | 2,438.72 | -286.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,838.55 | 11,585.62 | 4,054.20 | -1,506.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,805.33 | 3,805.33 | 3,805.33 | 3,805.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,643.88 | 15,390.95 | 7,859.53 | 2,298.71 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,840.66 | -- | 12,165.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -51.79 | -- | -36.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 769.82 | -- | 381.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 46.51 | -- | 23.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 75.22 | -- | 75.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,552.52 | -- | 574.66 | -- | |
| 投资损失 | -12,609.52 | -- | -10,434.77 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 49.93 | -- | 46.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -8.33 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,930.58 | -- | 582.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 826.29 | -- | 1,221.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -78,404.24 | -- | -26,125.91 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -66,982.37 | -- | -21,526.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,643.88 | -- | 7,859.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,805.33 | -- | 3,805.33 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,838.55 | -- | 4,054.20 | -- | |
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