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| *ST海越(600387) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 213,702.37 | 193,168.26 | 126,052.97 | 60,863.68 | |
| 收到的税费返还 | 239.89 | 239.89 | 235.37 | 124.85 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,460.31 | 5,800.73 | 5,041.46 | 9,160.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 243,402.57 | 199,208.87 | 131,329.79 | 70,149.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 207,707.64 | 185,523.98 | 125,319.08 | 62,145.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,197.06 | 2,884.11 | 2,485.15 | 2,090.80 | |
| 支付的各项税费 | 2,366.26 | 2,199.79 | 1,138.97 | 596.85 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,882.02 | 7,554.62 | 6,406.24 | 3,295.18 | |
| 经营活动现金流出小计 | 223,152.98 | 198,162.50 | 135,349.44 | 68,127.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,249.58 | 1,046.37 | -4,019.65 | 2,021.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,639.12 | 33.60 | 7.28 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,599.05 | 7,124.97 | 7,022.02 | 3,499.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.70 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 29.17 | 29.17 | 29.17 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,272.04 | 7,189.24 | 7,059.97 | 3,500.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,540.78 | 22,768.34 | 1,149.32 | 213.78 | |
| 投资所支付的现金 | 6,550.00 | 800.00 | 800.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 480.00 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 41,090.78 | 24,048.34 | 1,949.32 | 213.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,818.74 | -16,859.10 | 5,110.64 | 3,287.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 19,600.00 | 14,700.00 | 14,700.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 19,600.00 | 14,700.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 128,000.00 | 115,130.03 | 102,130.03 | 13,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 147,600.00 | 129,830.03 | 116,830.03 | 13,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 121,034.72 | 105,386.67 | 82,886.67 | 18,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,191.93 | 3,741.94 | 2,330.00 | 946.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 126,226.66 | 109,128.61 | 85,216.67 | 18,946.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,373.34 | 20,701.42 | 31,613.36 | -5,946.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,804.19 | 4,888.69 | 32,704.35 | -638.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,622.60 | 11,622.60 | 11,622.60 | 11,622.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,426.79 | 16,511.29 | 44,326.95 | 10,984.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 262.36 | -- | 1,827.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -167.07 | -- | 55.93 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,912.83 | -- | 1,402.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 548.12 | -- | 173.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 11.51 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -19.99 | -- | -1.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 885.36 | -- | 234.65 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,224.01 | -- | 2,330.00 | -- | |
| 投资损失 | -6,579.88 | -- | -5,018.09 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -209.91 | -- | -54.68 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -35.37 | -- | -16.94 | -- | |
| 存货的减少 | 277.28 | -- | -1,664.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,790.00 | -- | 2,161.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 19,930.33 | -- | -5,449.92 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,249.58 | -- | -4,019.65 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,426.79 | -- | 44,326.95 | 10,984.35 | |
| 现金的期初余额 | 11,622.60 | -- | 11,622.60 | 11,622.60 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,804.19 | -- | 32,704.35 | -638.25 | |
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