| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,130,522.82 | 802,717.03 | 524,563.85 | 228,419.07 |
| 收到的税费返还 | 669.30 | 669.30 | 502.79 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,766.69 | 14,524.76 | 8,888.77 | 2,341.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,149,958.81 | 817,911.08 | 533,955.40 | 230,760.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 979,870.93 | 746,628.18 | 479,941.57 | 207,531.48 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,064.24 | 9,235.77 | 7,140.93 | 5,096.21 |
| 支付的各项税费 | 9,951.73 | 8,608.53 | 7,942.54 | 4,238.32 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,232.12 | 17,490.95 | 11,547.26 | 6,752.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,036,119.01 | 781,963.43 | 506,572.30 | 223,618.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 113,839.80 | 35,947.65 | 27,383.11 | 7,141.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 9,629.21 | 1.15 | 1.15 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,223.03 | 4,618.88 | 3,693.13 | 3,765.87 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 100.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 13,952.24 | 4,620.03 | 3,694.29 | 3,765.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,890.09 | 27,026.98 | 18,240.31 | 8,898.83 |
| 投资所支付的现金 | 82.93 | 5.71 | 0.95 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 131.14 | 130.44 | 130.44 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 612.20 | 6.17 | 6.17 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 34,716.36 | 27,169.30 | 18,377.86 | 8,898.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,764.12 | -22,549.27 | -14,683.57 | -5,132.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 296,575.39 | 234,029.19 | 121,769.03 | 48,770.01 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,338.62 | 3,136.82 | 3,136.82 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 299,914.01 | 237,166.00 | 124,905.85 | 48,770.01 |
| 偿还债务支付的现金 | 385,127.88 | 236,425.58 | 156,780.54 | 64,247.30 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 29,796.57 | 20,565.40 | 13,951.40 | 5,730.32 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 814.76 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 415,739.21 | 256,990.98 | 170,731.94 | 69,977.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -115,825.20 | -19,824.97 | -45,826.09 | -21,207.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 263.74 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,485.78 | -6,426.59 | -33,126.55 | -19,199.29 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 66,845.93 | 66,845.93 | 66,845.93 | 66,845.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,360.15 | 60,419.34 | 33,719.38 | 47,646.65 |
| 附注 |
| 净利润 | -3,936.27 | -- | -15,454.35 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -219.06 | -- | -1,163.82 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 40,503.86 | -- | 20,121.55 | -- |
| 无形资产摊销 | 2,247.10 | -- | 990.61 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 16.05 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 193.12 | -- | 1,174.67 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 40,386.49 | -- | 18,647.28 | -- |
| 投资损失 | -12,229.30 | -- | -3,388.30 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -45.16 | -- | -343.43 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 3.09 | -- | 15.91 | -- |
| 存货的减少 | 15,382.64 | -- | 9,046.69 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 4,265.57 | -- | -3,764.73 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 27,271.65 | -- | 1,501.03 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 113,839.80 | -- | 27,383.11 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 44,360.15 | -- | 33,719.38 | -- |
| 现金的期初余额 | 66,845.93 | -- | 66,845.93 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -22,485.78 | -- | -33,126.55 | -- |
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