海越能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
海越能源(600387) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,104,089.67847,102.00392,228.462,490,221.621,961,912.03
收到的税费返还------336.12429.39
收到的其他与经营活动有关的现金22,704.497,702.7816,253.1886,065.1645,033.21
经营活动现金流入小计1,126,794.17854,804.78408,481.642,576,622.902,007,374.64
购买商品、接受劳务支付的现金1,047,465.84767,630.30370,847.492,340,255.571,811,108.30
支付给职工以及为职工支付的现金10,932.968,961.874,853.6219,143.3312,458.35
支付的各项税费30,227.8328,194.4217,072.4575,443.3162,990.45
支付的其他与经营活动有关的现金20,600.2416,192.2112,808.7562,644.8746,441.50
经营活动现金流出小计1,109,226.87820,978.80405,582.322,497,487.081,932,998.59
经营活动产生的现金流量净额17,567.3033,825.982,899.3279,135.8174,376.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金7,492.267,017.7618,620.5879,941.1211,762.16
取得投资收益所收到的现金2,656.36577.27543.905,753.7141,976.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额52.6252.620.22205.25155.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额33,143.3233,143.32------
收到的其他与投资活动有关的现金------804.67--
投资活动现金流入小计43,344.5640,790.9719,164.6986,704.7553,894.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金268.62243.46145.604,863.822,864.59
投资所支付的现金------10.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------1,200.00--
投资活动现金流出小计268.62243.46145.606,073.822,864.59
投资活动产生的现金流量净额43,075.9440,547.5219,019.0980,630.9351,029.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金619.50619.50619.503,009.903,009.90
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金57,466.6047,016.6032,855.00250,046.34162,435.09
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金300,000.00300,000.00--52,802.00--
筹资活动现金流入小计358,086.10347,636.1033,474.50305,858.24165,444.99
偿还债务支付的现金366,758.56360,123.5637,092.56291,651.85217,709.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,851.6711,454.534,825.2725,917.5017,407.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------697.87--
支付其他与筹资活动有关的现金2,899.102,328.89330.0076,663.4921,220.27
筹资活动现金流出小计383,509.34373,906.9742,247.83394,232.84256,337.00
筹资活动产生的现金流量净额-25,423.24-26,270.87-8,773.33-88,374.60-90,892.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响12.579.30-8.4657.58320.68
五、现金及现金等价物净增加额35,232.5648,111.9213,136.6271,449.7334,834.17
加:期初现金及现金等价物余额143,480.24143,480.24143,480.2472,030.5172,030.51
六、期末现金及现金等价物余额178,712.80191,592.16156,616.86143,480.24106,864.69
附注
净利润--37,201.48--41,613.16--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--916.75--603.79--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--20,196.97--53,582.63--
无形资产摊销--1,062.32--3,100.16--
长期待摊费用摊销--168.01--223.75--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--4.37--102.77--
固定资产报废损失--12.68--39.79--
公允价值变动损失-------2,235.96--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--10,546.16--31,907.47--
投资损失---42,884.38---22,085.17--
递延所得税资产减少--79.21--341.51--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---17,356.59--5,666.36--
经营性应收项目的减少---11,134.72---22,848.95--
经营性应付项目的增加--34,800.93---9,912.34--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--212.79---963.16--
经营活动产生现金流量净额--33,825.98--79,135.81--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--191,592.16--143,480.24--
现金的期初余额--143,480.24--72,030.51--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--48,111.92--71,449.73--
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