海越能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
海越能源(600387) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金529,487.16338,376.22146,061.1554,237.49
收到的税费返还784.98520.3432.90--
收到的其他与经营活动有关的现金10,100.3110,275.027,495.846,890.29
经营活动现金流入小计540,372.45349,171.58153,589.8961,127.78
购买商品、接受劳务支付的现金537,841.75330,702.58141,096.6551,271.15
支付给职工以及为职工支付的现金4,406.125,828.684,365.832,631.44
支付的各项税费5,915.443,581.172,511.501,017.88
支付的其他与经营活动有关的现金11,275.135,541.693,322.441,712.89
经营活动现金流出小计559,438.43345,654.12151,296.4356,633.37
经营活动产生的现金流量净额-19,065.973,517.462,293.464,494.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金15,416.836,803.755,770.003,270.00
取得投资收益所收到的现金4,452.484,095.223,920.883,575.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10.705.00--2.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金485.78------
投资活动现金流入小计20,365.7910,903.979,690.886,848.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金271,146.90205,740.20124,570.9340,886.34
投资所支付的现金1,936.50976.51976.5116.51
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--19,269.18----
投资活动现金流出小计273,083.40225,985.89125,547.4540,902.85
投资活动产生的现金流量净额-252,717.61-215,081.92-115,856.56-34,054.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金29,400.0029,400.0029,400.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金29,400.0029,400.0029,400.00--
取得借款收到的现金346,813.58268,513.58155,989.2853,138.47
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计376,213.58297,913.58185,389.2853,138.47
偿还债务支付的现金75,300.0049,375.0034,750.0023,625.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金18,524.7812,335.966,936.972,887.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金19,200.77------
筹资活动现金流出小计113,025.5661,710.9641,686.9726,512.16
筹资活动产生的现金流量净额263,188.02236,202.62143,702.3126,626.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-68.41------
五、现金及现金等价物净增加额-8,663.9624,638.1730,139.21-2,933.63
加:期初现金及现金等价物余额44,080.9044,080.9044,080.9044,080.90
六、期末现金及现金等价物余额35,416.9468,719.0774,220.1141,147.27
附注
净利润4,207.43--1,860.31--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备185.55--127.37--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,981.08--1,471.14--
无形资产摊销991.21--462.68--
长期待摊费用摊销112.99--34.53--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-7.26------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失99.05--70.96--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,440.16--2,039.71--
投资损失-12,308.06---4,708.84--
递延所得税资产减少-69.99---40.46--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-12,587.68---6,082.91--
经营性应收项目的减少-10,482.60---11,077.26--
经营性应付项目的增加3,372.15--18,136.23--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-19,065.97--2,293.46--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额35,416.94--74,220.11--
现金的期初余额44,080.90--44,080.90--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-8,663.96--30,139.21--
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