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| *ST海越(600387) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 529,487.16 | 338,376.22 | 146,061.15 | 54,237.49 | |
| 收到的税费返还 | 784.98 | 520.34 | 32.90 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,100.31 | 10,275.02 | 7,495.84 | 6,890.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 540,372.45 | 349,171.58 | 153,589.89 | 61,127.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 537,841.75 | 330,702.58 | 141,096.65 | 51,271.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,406.12 | 5,828.68 | 4,365.83 | 2,631.44 | |
| 支付的各项税费 | 5,915.44 | 3,581.17 | 2,511.50 | 1,017.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,275.13 | 5,541.69 | 3,322.44 | 1,712.89 | |
| 经营活动现金流出小计 | 559,438.43 | 345,654.12 | 151,296.43 | 56,633.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,065.97 | 3,517.46 | 2,293.46 | 4,494.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15,416.83 | 6,803.75 | 5,770.00 | 3,270.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,452.48 | 4,095.22 | 3,920.88 | 3,575.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.70 | 5.00 | -- | 2.85 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 485.78 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 20,365.79 | 10,903.97 | 9,690.88 | 6,848.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 271,146.90 | 205,740.20 | 124,570.93 | 40,886.34 | |
| 投资所支付的现金 | 1,936.50 | 976.51 | 976.51 | 16.51 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 19,269.18 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 273,083.40 | 225,985.89 | 125,547.45 | 40,902.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -252,717.61 | -215,081.92 | -115,856.56 | -34,054.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 29,400.00 | 29,400.00 | 29,400.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 29,400.00 | 29,400.00 | 29,400.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 346,813.58 | 268,513.58 | 155,989.28 | 53,138.47 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 376,213.58 | 297,913.58 | 185,389.28 | 53,138.47 | |
| 偿还债务支付的现金 | 75,300.00 | 49,375.00 | 34,750.00 | 23,625.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,524.78 | 12,335.96 | 6,936.97 | 2,887.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,200.77 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 113,025.56 | 61,710.96 | 41,686.97 | 26,512.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 263,188.02 | 236,202.62 | 143,702.31 | 26,626.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -68.41 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,663.96 | 24,638.17 | 30,139.21 | -2,933.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,080.90 | 44,080.90 | 44,080.90 | 44,080.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,416.94 | 68,719.07 | 74,220.11 | 41,147.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,207.43 | -- | 1,860.31 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 185.55 | -- | 127.37 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,981.08 | -- | 1,471.14 | -- | |
| 无形资产摊销 | 991.21 | -- | 462.68 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 112.99 | -- | 34.53 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.26 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 99.05 | -- | 70.96 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,440.16 | -- | 2,039.71 | -- | |
| 投资损失 | -12,308.06 | -- | -4,708.84 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -69.99 | -- | -40.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -12,587.68 | -- | -6,082.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,482.60 | -- | -11,077.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,372.15 | -- | 18,136.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -19,065.97 | -- | 2,293.46 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 35,416.94 | -- | 74,220.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 44,080.90 | -- | 44,080.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,663.96 | -- | 30,139.21 | -- | |
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