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| 红豆股份(600400) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 241,914.13 | 160,830.57 | 105,257.17 | 49,510.43 | |
| 收到的税费返还 | 96.84 | 30.75 | 27.33 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 425.07 | 968.94 | 881.39 | 168.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 242,436.04 | 161,830.25 | 106,165.90 | 49,679.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 170,016.57 | 128,477.40 | 87,149.59 | 41,095.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,394.78 | 11,998.65 | 7,479.55 | 3,313.37 | |
| 支付的各项税费 | 17,163.49 | 14,694.83 | 12,099.64 | 4,786.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,702.65 | 10,509.52 | 6,830.53 | 3,247.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 220,277.50 | 165,680.39 | 113,559.31 | 52,443.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,158.54 | -3,850.15 | -7,393.41 | -2,763.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 711.72 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 278.92 | 1,509.46 | 584.18 | 20.31 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 990.64 | 1,509.46 | 584.18 | 20.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,341.12 | 5,111.32 | 3,690.36 | 2,277.59 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 169.80 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,510.92 | 5,111.32 | 3,690.36 | 2,277.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,520.28 | -3,601.86 | -3,106.18 | -2,257.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 750.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 750.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 137,130.00 | 90,200.00 | 51,260.00 | 35,060.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,126.55 | 13,614.49 | 17,060.16 | 1,814.92 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 141,006.55 | 103,814.49 | 68,320.16 | 36,874.92 | |
| 偿还债务支付的现金 | 123,951.12 | 75,431.12 | 46,051.12 | 31,060.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,367.30 | 18,522.27 | 12,848.33 | 5,315.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,723.28 | 1,297.91 | 998.51 | 1,148.95 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 153,041.70 | 95,251.30 | 59,897.96 | 37,523.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,035.15 | 8,563.18 | 8,422.20 | -649.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,603.11 | 1,111.18 | -2,077.39 | -5,670.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,499.32 | 17,499.32 | 17,499.32 | 17,499.32 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,102.43 | 18,610.50 | 15,421.92 | 11,829.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,210.64 | -- | 915.91 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,513.11 | -- | -47.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,218.19 | -- | 2,788.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 690.21 | -- | 189.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,151.05 | -- | 2,067.03 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -92.61 | -- | -12.78 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 5.82 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,889.01 | -- | 6,994.35 | -- | |
| 投资损失 | -2,435.78 | -- | -1,093.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -144.82 | -- | 1.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -49,897.92 | -- | -12,260.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,142.76 | -- | -19,374.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 62,200.22 | -- | 12,432.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,158.54 | -- | -7,393.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,102.43 | -- | 15,421.92 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,499.32 | -- | 17,499.32 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,603.11 | -- | -2,077.39 | -- | |
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