红豆股份

- 600400

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
红豆股份(600400) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金241,914.13160,830.57105,257.1749,510.43
收到的税费返还96.8430.7527.33--
收到的其他与经营活动有关的现金425.07968.94881.39168.95
经营活动现金流入小计242,436.04161,830.25106,165.9049,679.38
购买商品、接受劳务支付的现金170,016.57128,477.4087,149.5941,095.31
支付给职工以及为职工支付的现金18,394.7811,998.657,479.553,313.37
支付的各项税费17,163.4914,694.8312,099.644,786.73
支付的其他与经营活动有关的现金14,702.6510,509.526,830.533,247.84
经营活动现金流出小计220,277.50165,680.39113,559.3152,443.25
经营活动产生的现金流量净额22,158.54-3,850.15-7,393.41-2,763.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金711.72------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额278.921,509.46584.1820.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计990.641,509.46584.1820.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,341.125,111.323,690.362,277.59
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金169.80------
投资活动现金流出小计8,510.925,111.323,690.362,277.59
投资活动产生的现金流量净额-7,520.28-3,601.86-3,106.18-2,257.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金750.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金750.00------
取得借款收到的现金137,130.0090,200.0051,260.0035,060.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金3,126.5513,614.4917,060.161,814.92
筹资活动现金流入小计141,006.55103,814.4968,320.1636,874.92
偿还债务支付的现金123,951.1275,431.1246,051.1231,060.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金26,367.3018,522.2712,848.335,315.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金2,723.281,297.91998.511,148.95
筹资活动现金流出小计153,041.7095,251.3059,897.9637,523.96
筹资活动产生的现金流量净额-12,035.158,563.188,422.20-649.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额2,603.111,111.18-2,077.39-5,670.19
加:期初现金及现金等价物余额17,499.3217,499.3217,499.3217,499.32
六、期末现金及现金等价物余额20,102.4318,610.5015,421.9211,829.12
附注
净利润2,210.64--915.91--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,513.11---47.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,218.19--2,788.32--
无形资产摊销690.21--189.59--
长期待摊费用摊销4,151.05--2,067.03--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-92.61---12.78--
固定资产报废损失----5.82--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用12,889.01--6,994.35--
投资损失-2,435.78---1,093.98--
递延所得税资产减少-144.82--1.97--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-49,897.92---12,260.82--
经营性应收项目的减少-14,142.76---19,374.66--
经营性应付项目的增加62,200.22--12,432.85--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额22,158.54---7,393.41--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额20,102.43--15,421.92--
现金的期初余额17,499.32--17,499.32--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额2,603.11---2,077.39--
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