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| 红豆股份(600400) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 230,400.77 | 147,457.78 | 99,265.19 | 65,238.87 | |
| 收到的税费返还 | 3,809.88 | 3,786.11 | 2,224.31 | 637.02 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,952.18 | 1,319.67 | 1,004.00 | 796.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 236,162.83 | 152,563.56 | 102,493.50 | 66,671.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 165,638.40 | 117,848.10 | 83,717.06 | 58,612.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,992.48 | 22,250.55 | 19,353.78 | 10,689.46 | |
| 支付的各项税费 | 10,963.41 | 10,535.30 | 7,140.21 | 3,751.56 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,308.30 | 22,413.87 | 8,791.47 | 5,219.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 235,902.58 | 173,047.81 | 119,002.52 | 78,273.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 260.25 | -20,484.25 | -16,509.02 | -11,601.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 47,002.11 | 21,021.08 | 15,954.61 | 11,697.01 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,416.58 | 8,762.08 | 5,238.08 | 480.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 108.43 | 38.22 | 98.35 | 19.71 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 52,527.12 | 29,821.38 | 21,291.04 | 12,196.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,605.94 | 10,711.30 | 4,847.38 | 620.35 | |
| 投资所支付的现金 | 23,496.67 | 8,984.67 | 10,884.67 | 8,183.67 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 71.72 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 27,174.32 | 19,695.97 | 15,732.04 | 8,804.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 25,352.80 | 10,125.41 | 5,558.99 | 3,392.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 50,600.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,600.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,054.32 | 8,554.32 | 8,554.32 | 3,554.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 32,089.46 | 31,035.52 | 30,621.70 | 738.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,491.80 | 2,617.80 | 781.67 | 617.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 37,823.91 | 20,155.30 | 20,155.30 | 17,350.67 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 83,967.68 | 59,745.13 | 59,331.31 | 21,643.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -33,367.68 | -23,745.13 | -23,331.31 | -21,643.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10.60 | -0.30 | -0.33 | 0.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,765.23 | -34,104.28 | -34,281.67 | -29,851.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 101,226.86 | 101,226.86 | 101,226.86 | 101,226.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 93,461.62 | 67,122.58 | 66,945.19 | 71,375.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,980.74 | -- | 7,736.37 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,017.21 | -- | 89.18 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,257.18 | -- | 1,629.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 804.97 | -- | 402.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,619.56 | -- | 2,093.92 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -19.09 | -- | -13.28 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 106.30 | -- | 79.13 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -180.40 | -- | -131.28 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,238.93 | -- | 533.12 | -- | |
| 投资损失 | -7,980.16 | -- | -3,324.46 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 152.03 | -- | 312.91 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -54.08 | -- | 1.93 | -- | |
| 存货的减少 | -257.49 | -- | -1,271.16 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -21,755.68 | -- | -13,921.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -389.04 | -- | -12,612.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 260.25 | -- | -16,509.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 93,461.62 | -- | 66,945.19 | -- | |
| 现金的期初余额 | 101,226.86 | -- | 101,226.86 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,765.23 | -- | -34,281.67 | -- | |
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