上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 红豆股份(600400) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 811,726,696 | 315,657,063 | 1,274,537,922 | 1,222,303,292 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,261,370 | 1,037,703 | 8,589,206 | 4,926,906 |
| 经营活动现金流入小计 | 814,777,767 | 317,129,233 | 1,284,511,799 | 1,227,937,667 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 816,219,763 | 330,412,781 | 1,350,473,068 | 1,239,270,000 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,731,761 | 19,239,104 | 71,246,564 | 57,867,739 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 106,711,319 | 66,462,461 | 88,613,722 | 111,372,568 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,706,897 | 16,002,780 | 56,292,228 | 32,682,978 |
| 经营活动现金流出小计 | 994,369,740 | 432,117,126 | 1,566,625,583 | 1,441,193,285 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -179,591,973 | -114,987,893 | -282,113,783 | -213,255,618 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 109,986,797 | 142,076,670 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 32,195,935 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 17,616,629 | 16,531,993 | 2,706,000 | 2,697,000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 17,616,629 | 16,531,993 | 144,888,733 | 144,773,670 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 25,202,868 | 5,769,367 | 219,455,711 | 53,502,940 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 1,365,000 | 5,800,000 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 26,567,868 | 11,569,367 | 219,455,711 | 53,502,940 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,951,239 | 4,962,626 | -74,566,978 | 91,270,730 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 10,500,000 | 10,500,000 | 489,500,000 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 573,000,000 | 155,000,000 | 908,000,000 | 848,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 344,757,892 | 18,466,038 | 284,543,145 | 106,033,860 |
| 筹资活动现金流入小计 | 928,257,892 | 188,966,038 | 1,682,043,145 | 954,033,860 |
| 偿还债务所支付的现金 | 403,000,000 | 138,000,000 | 782,480,000 | 538,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 359,375,768 | 0 | 233,352,511 | 157,667,060 |
| 筹资活动现金流出小计 | 789,669,692 | 144,875,570 | 1,054,978,045 | 748,016,394 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 138,588,200 | 44,090,469 | 627,065,100 | 206,017,466 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -416,938 | -416,938 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -50,371,950 | -66,351,737 | 268,886,245 | 84,032,578 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 27,487,086 | 0 | 76,693,326 | 0 |
| 少数股东损益 | -190,471 | 0 | 10,004,762 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 6,195,971 | 0 | 18,442,195 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 18,066,641 | 0 | 33,461,527 | 0 |
| 无形资产摊销 | 674,495 | 0 | 1,370,870 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 523,976 | 0 | 1,350,795 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 14,670 | 0 | -1,019,094 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 51,096 | 0 |
| 财务费用 | 18,243,633 | 0 | 34,442,880 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 0 | -106,063 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -216,213,751 | 0 | -212,051,946 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 10,555,950 | 0 | -82,952,515 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -43,488,362 | 0 | -158,229,569 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -179,591,973 | -114,987,893 | -282,113,783 | -213,255,618 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 0 | -66,351,737 | 0 | 84,032,578 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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