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| 红豆股份(600400) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 283,983.91 | 191,036.55 | 129,560.27 | 75,656.23 | |
| 收到的税费返还 | 53.66 | 33.04 | 27.08 | 15.32 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,632.81 | 15,034.85 | 11,152.16 | 5,770.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 294,670.38 | 206,104.44 | 140,739.52 | 81,442.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 153,289.12 | 108,899.59 | 84,861.10 | 54,142.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,565.84 | 13,985.98 | 8,903.23 | 4,156.32 | |
| 支付的各项税费 | 21,190.05 | 16,107.05 | 11,939.36 | 7,716.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,878.18 | 11,466.47 | 8,173.14 | 4,922.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 210,923.20 | 150,459.09 | 113,876.84 | 70,938.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 83,747.18 | 55,645.35 | 26,862.68 | 10,504.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,864.56 | 1,600.08 | 1,600.08 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.09 | 12.23 | 1.94 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,875.65 | 1,612.30 | 1,602.02 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,312.73 | 19,625.64 | 2,179.42 | 936.54 | |
| 投资所支付的现金 | 54,854.93 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8,704.41 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 73,872.06 | 19,625.64 | 2,179.42 | 936.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -71,996.41 | -18,013.34 | -577.40 | -936.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 83,360.00 | 77,181.24 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,060.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 125,300.00 | 118,300.00 | 88,300.00 | 64,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,630.91 | 12,023.37 | 17,068.97 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 215,290.91 | 207,504.61 | 105,368.97 | 64,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 143,358.00 | 125,825.00 | 66,480.00 | 33,305.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,352.51 | 16,324.67 | 12,329.55 | 3,643.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 200.00 | -- | -- | 5,508.06 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 162,910.51 | 142,149.67 | 78,809.55 | 42,456.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 52,380.40 | 65,354.94 | 26,559.43 | 21,843.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 64,131.17 | 102,986.95 | 52,844.70 | 31,411.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,305.28 | 10,305.28 | 10,305.28 | 10,305.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 74,436.45 | 113,292.23 | 63,149.98 | 41,716.71 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,895.01 | -- | 3,221.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 746.50 | -- | -254.88 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,280.12 | -- | 2,087.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 788.75 | -- | 364.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,547.02 | -- | 1,624.90 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.70 | -- | -3.36 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,609.47 | -- | 4,571.59 | -- | |
| 投资损失 | -2,541.20 | -- | -1,180.08 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -400.34 | -- | -199.21 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 36,520.61 | -- | -5,867.74 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,995.55 | -- | -7,874.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 29,293.09 | -- | 30,372.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 83,747.18 | -- | 26,862.68 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 74,436.45 | -- | 63,149.98 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,305.28 | -- | 10,305.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 64,131.17 | -- | 52,844.70 | -- | |
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