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退市海润(600401) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 502,941.88 | 387,222.17 | 236,964.42 | 221,495.16 | |
收到的税费返还 | 51,187.74 | 49,864.49 | 30,137.00 | 7,589.77 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 70,433.14 | 24,428.34 | 18,425.90 | 22,786.69 | |
经营活动现金流入小计 | 624,562.77 | 461,515.01 | 285,527.32 | 251,871.62 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 453,026.75 | 367,032.31 | 226,280.02 | 177,162.41 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,334.10 | 38,306.09 | 24,404.10 | 10,959.94 | |
支付的各项税费 | 3,282.15 | 24,837.19 | 15,209.28 | 7,121.69 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 97,856.85 | 27,846.78 | 19,389.62 | 10,178.90 | |
经营活动现金流出小计 | 614,499.85 | 458,022.36 | 285,283.02 | 205,422.95 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,062.91 | 3,492.65 | 244.30 | 46,448.67 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 11.89 | 11.89 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 459.67 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 459.67 | 11.89 | 11.89 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 244,374.90 | 116,709.22 | 119,170.94 | 56,797.80 | |
投资所支付的现金 | 12,070.00 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,178.06 | 12,157.08 | 12,117.08 | 12,117.08 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 210.00 | 210.00 | 72.53 | |
投资活动现金流出小计 | 261,622.95 | 129,076.29 | 131,498.02 | 68,987.41 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -261,163.29 | -129,064.40 | -131,486.13 | -68,987.41 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 9,839.51 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | -- | |
取得借款收到的现金 | 518,714.92 | 352,525.04 | 290,592.49 | 192,185.77 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 42,646.74 | 55,400.00 | 55,400.00 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 571,201.17 | 408,075.04 | 346,142.49 | 192,335.77 | |
偿还债务支付的现金 | 335,224.97 | 276,307.03 | 170,231.58 | 118,512.45 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 46,028.57 | 42,673.37 | 28,573.82 | 7,890.93 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,232.67 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,680.66 | 770.17 | 770.17 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 392,934.20 | 319,750.57 | 199,575.57 | 126,403.37 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 178,266.97 | 88,324.47 | 146,566.92 | 65,932.40 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,499.19 | -174.35 | 4,639.57 | 64.01 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -70,334.21 | -37,421.62 | 19,964.66 | 43,457.67 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 155,377.96 | 155,377.96 | 155,377.96 | 155,377.96 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 85,043.75 | 117,956.33 | 175,342.62 | 198,835.63 | |
附注 | |||||
净利润 | -4,398.54 | -- | -13,076.88 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 17,084.98 | -- | 2,093.90 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 34,592.60 | -- | 18,168.01 | -- | |
无形资产摊销 | 748.51 | -- | 597.52 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 843.03 | -- | 474.46 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.65 | -- | -1.74 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 21,773.48 | -- | 14,142.92 | -- | |
投资损失 | -370.19 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -4,795.76 | -- | -3,681.16 | -- | |
递延所得税负债增加 | 145.98 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 15,639.89 | -- | 12,295.73 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -65,482.95 | -- | -54,066.41 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -9,953.29 | -- | 23,297.95 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 4,245.82 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 10,062.91 | -- | 244.30 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 85,043.75 | -- | 175,342.62 | -- | |
现金的期初余额 | 155,377.96 | -- | 155,377.96 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -70,334.21 | -- | 19,964.66 | -- |
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