退市海润

- 600401

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
退市海润(600401) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金502,941.88387,222.17236,964.42221,495.16
收到的税费返还51,187.7449,864.4930,137.007,589.77
收到的其他与经营活动有关的现金70,433.1424,428.3418,425.9022,786.69
经营活动现金流入小计624,562.77461,515.01285,527.32251,871.62
购买商品、接受劳务支付的现金453,026.75367,032.31226,280.02177,162.41
支付给职工以及为职工支付的现金60,334.1038,306.0924,404.1010,959.94
支付的各项税费3,282.1524,837.1915,209.287,121.69
支付的其他与经营活动有关的现金97,856.8527,846.7819,389.6210,178.90
经营活动现金流出小计614,499.85458,022.36285,283.02205,422.95
经营活动产生的现金流量净额10,062.913,492.65244.3046,448.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--11.8911.89--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金459.67------
投资活动现金流入小计459.6711.8911.89--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金244,374.90116,709.22119,170.9456,797.80
投资所支付的现金12,070.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额5,178.0612,157.0812,117.0812,117.08
支付的其他与投资活动有关的现金--210.00210.0072.53
投资活动现金流出小计261,622.95129,076.29131,498.0268,987.41
投资活动产生的现金流量净额-261,163.29-129,064.40-131,486.13-68,987.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金9,839.51150.00150.00150.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金150.00150.00150.00--
取得借款收到的现金518,714.92352,525.04290,592.49192,185.77
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金42,646.7455,400.0055,400.00--
筹资活动现金流入小计571,201.17408,075.04346,142.49192,335.77
偿还债务支付的现金335,224.97276,307.03170,231.58118,512.45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金46,028.5742,673.3728,573.827,890.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,232.67------
支付其他与筹资活动有关的现金11,680.66770.17770.17--
筹资活动现金流出小计392,934.20319,750.57199,575.57126,403.37
筹资活动产生的现金流量净额178,266.9788,324.47146,566.9265,932.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,499.19-174.354,639.5764.01
五、现金及现金等价物净增加额-70,334.21-37,421.6219,964.6643,457.67
加:期初现金及现金等价物余额155,377.96155,377.96155,377.96155,377.96
六、期末现金及现金等价物余额85,043.75117,956.33175,342.62198,835.63
附注
净利润-4,398.54---13,076.88--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备17,084.98--2,093.90--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧34,592.60--18,168.01--
无形资产摊销748.51--597.52--
长期待摊费用摊销843.03--474.46--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-10.65---1.74--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用21,773.48--14,142.92--
投资损失-370.19------
递延所得税资产减少-4,795.76---3,681.16--
递延所得税负债增加145.98------
存货的减少15,639.89--12,295.73--
经营性应收项目的减少-65,482.95---54,066.41--
经营性应付项目的增加-9,953.29--23,297.95--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他4,245.82------
经营活动产生现金流量净额10,062.91--244.30--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额85,043.75--175,342.62--
现金的期初余额155,377.96--155,377.96--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-70,334.21--19,964.66--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶