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| 涪陵电力(600452) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 184,153.98 | 126,216.82 | 75,479.78 | 34,612.59 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,295.69 | 11,457.95 | 6,363.51 | 3,974.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 197,449.67 | 137,674.76 | 81,843.29 | 38,587.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 123,856.91 | 96,037.81 | 58,248.68 | 28,386.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,066.24 | 11,016.11 | 7,566.12 | 3,958.78 | |
| 支付的各项税费 | 8,339.78 | 7,578.77 | 4,654.52 | 2,191.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,767.86 | 8,869.33 | 6,026.66 | 2,209.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 163,030.78 | 123,502.02 | 76,495.98 | 36,746.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,418.89 | 14,172.75 | 5,347.31 | 1,840.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 210.50 | 210.50 | 210.50 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 455.00 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 131.04 | 112.22 | 102.01 | -7.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,814.06 | 7,286.62 | 6,401.21 | 2,794.47 | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,610.61 | 7,609.34 | 6,713.72 | 2,787.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 73,314.84 | 14,744.78 | 7,725.16 | 4,616.34 | |
| 投资所支付的现金 | 37,351.46 | 37,351.46 | 37,351.46 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 110,666.30 | 52,096.24 | 45,076.62 | 4,616.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -101,055.69 | -44,486.90 | -38,362.90 | -1,829.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 73,000.00 | 44,000.00 | 20,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 73,000.00 | 44,000.00 | 20,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,526.54 | 5,608.55 | 5,600.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,526.54 | 5,608.55 | 5,600.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 65,473.46 | 38,391.45 | 14,400.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,163.34 | 8,077.29 | -18,615.59 | 11.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 51,655.10 | 51,655.10 | 51,655.10 | 51,655.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,491.75 | 59,732.39 | 33,039.51 | 51,666.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,794.64 | -- | 7,384.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -2,689.25 | -- | -2,258.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 28,514.60 | -- | 5,852.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 232.07 | -- | 116.23 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 215.87 | -- | 7.12 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 926.54 | -- | 134.58 | -- | |
| 投资损失 | -1,343.96 | -- | -644.31 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 66.99 | -- | 12.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 41.84 | -- | -109.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,755.65 | -- | -1,882.74 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -15,096.10 | -- | -3,265.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 34,418.89 | -- | 5,347.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 50,491.75 | -- | 33,039.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 51,655.10 | -- | 51,655.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,163.34 | -- | -18,615.59 | -- | |
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